Pengestrømsopgørelse (TTM)
Diligent Media Corporation Limited Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
2025 09-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 2.894 | 6 | 679 | 931 | 25 | -61 | 13 | 29 | -9 |
| Ændring (%) | -99,79 | 11.215,54 | 37,22 | -97,29 | -341,16 | -121,64 | 122,98 | -129,60 | |
| % af pengestrømmen | 20.732,53 | 36,41 | -13.199,63 | 9.853,67 | -522,09 | 289,49 | 85,31 | 260,67 | 105,11 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | 20 | 10 | -1.465 | -922 | -30 | 41 | 4 | -18 | 0 |
| Ændring (%) | -47,86 | -14.081,56 | -37,07 | -96,74 | -237,10 | -91,13 | -594,49 | -102,46 | |
| % af pengestrømmen | 143,95 | 63,59 | 28.490,72 | -9.753,67 | 622,09 | -196,10 | 23,68 | -160,49 | -5,38 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -2.900 | 781 | -1 | -1 | -0 | -0 | |||
| Ændring (%) | -0,00 | -98,56 | 10,00 | ||||||
| % af pengestrømmen | -20.776,62 | -15.191,07 | 6,60 | -8,99 | -0,18 | 0,27 | |||
| Cash Flow | 14 | 16 | -5 | 9 | -5 | -21 | 15 | 11 | -8 |
| Ændring (%) | 18,02 | -131,21 | -283,82 | -151,06 | 334,92 | -173,44 | -27,03 | -173,41 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
