Pengestrømsopgørelse (TTM)
D.K. Enterprises Global Limited Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 3 | 7 | 11 | 67 | 74 | 81 | 28 | 36 | 44 | 56 | 64 | 71 |
| Ændring (%) | 132,05 | 56,90 | 483,48 | 10,32 | 9,35 | -65,29 | 27,82 | 21,77 | 29,61 | 13,31 | 11,75 | |
| % af pengestrømmen | 3,95 | 10,02 | 17,31 | 1.358,22 | 707,45 | 506,34 | -357,46 | -469,97 | -589,09 | 399,43 | 553,82 | 797,19 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -8 | -12 | -15 | -36 | -38 | -40 | -16 | -22 | -27 | -23 | -17 | -10 |
| Ændring (%) | 44,95 | 31,01 | 134,83 | 4,36 | 4,18 | -58,39 | 31,52 | 23,96 | -12,50 | -28,67 | -40,20 | |
| % af pengestrømmen | -10,25 | -16,22 | -23,41 | -739,23 | -364,24 | -248,36 | 210,18 | 284,31 | 362,79 | -166,06 | -144,94 | -111,65 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 85 | 77 | 70 | -26 | -25 | -25 | -19 | -22 | -24 | -19 | -36 | -52 |
| Ændring (%) | -8,51 | -9,30 | -136,37 | -0,75 | -0,75 | -23,04 | 12,31 | 10,97 | -21,87 | 89,27 | 47,16 | |
| % af pengestrømmen | 106,29 | 106,21 | 106,10 | -519,00 | -243,20 | -157,98 | 247,28 | 285,67 | 326,30 | -133,36 | -308,87 | -585,52 |
| Cash Flow | 80 | 73 | 66 | 5 | 10 | 16 | -8 | -8 | -7 | 14 | 12 | 9 |
| Ændring (%) | -8,44 | -9,21 | -92,56 | 111,80 | 52,79 | -149,16 | -2,78 | -2,85 | -291,15 | -18,28 | -22,37 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
