Pengestrømsopgørelse (TTM)
D.K. Enterprises Global Limited Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 03-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -8 | 3 | 7 | 11 | 67 | 74 | 81 | 54 | 28 | 36 | 44 | 50 | 56 |
| Ændring (%) | -137,52 | 132,05 | 56,90 | 483,48 | 10,32 | 9,35 | -32,65 | -48,47 | 27,82 | 21,77 | 14,80 | 12,90 | |
| % af pengestrømmen | -70,06 | 3,95 | 10,02 | 17,31 | 1.358,22 | 707,45 | 506,34 | 1.341,75 | -357,46 | -469,96 | -589,08 | 1.483,94 | 399,43 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -13 | -8 | -12 | -15 | -36 | -38 | -40 | -28 | -16 | -22 | -27 | -25 | -23 |
| Ændring (%) | -36,02 | 44,95 | 31,01 | 134,83 | 4,36 | 4,18 | -29,20 | -41,24 | 31,52 | 23,96 | -6,25 | -6,67 | |
| % af pengestrømmen | -106,53 | -10,25 | -16,22 | -23,41 | -739,23 | -364,24 | -248,36 | -691,83 | 210,18 | 284,30 | 362,79 | -746,28 | -166,06 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 33 | 85 | 77 | 70 | -26 | -25 | -25 | -22 | -19 | -22 | -24 | -21 | -19 |
| Ændring (%) | 155,65 | -8,51 | -9,30 | -136,37 | -0,75 | -0,75 | -11,52 | -13,02 | 12,32 | 10,97 | -10,94 | -12,28 | |
| % af pengestrømmen | 276,58 | 106,29 | 106,21 | 106,10 | -519,00 | -243,20 | -157,98 | -549,92 | 247,28 | 285,67 | 326,30 | -637,68 | -133,36 |
| Cash Flow | 12 | 80 | 73 | 66 | 5 | 10 | 16 | 4 | -8 | -8 | -7 | 3 | 14 |
| Ændring (%) | 565,19 | -8,44 | -9,21 | -92,56 | 111,80 | 52,79 | -74,58 | -293,43 | -2,77 | -2,85 | -145,57 | 319,43 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
