Pengestrømsopgørelse (TTM)
Delta Manufacturing Limited Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
2025 09-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 35 | -32 | -89 | -42 | -0 | 16 | 7 | 11 | -5 |
| Ændring (%) | -191,33 | 179,94 | -53,16 | -98,97 | -3.864,81 | -55,91 | 48,84 | -143,88 | |
| % af pengestrømmen | 100,13 | -22,51 | 202,95 | 24,42 | 2,14 | -1.119,28 | -147,60 | -626,47 | 405,25 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | 275 | 428 | 124 | -33 | 6 | 23 | 31 | 2 | -23 |
| Ændring (%) | 55,89 | -71,02 | -126,19 | -116,98 | 312,67 | 36,23 | -93,43 | -1.222,17 | |
| % af pengestrømmen | 793,78 | 304,55 | -284,31 | 19,13 | -27,68 | -1.585,46 | -645,95 | -121,01 | 2.001,84 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -275 | -256 | -79 | -96 | -25 | -40 | -43 | -14 | 26 |
| Ændring (%) | -6,83 | -69,07 | 21,16 | -73,90 | 60,95 | 6,53 | -66,74 | -284,66 | |
| % af pengestrømmen | -793,91 | -182,04 | 181,36 | 56,45 | 125,53 | 2.804,73 | 893,55 | 847,48 | -2.307,09 |
| Cash Flow | 35 | 141 | -44 | -170 | -20 | -1 | -5 | -2 | -1 |
| Ændring (%) | 306,32 | -131,04 | 289,25 | -88,26 | -92,80 | 234,38 | -64,93 | -32,17 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
