Pengestrømsopgørelse (TTM)
Deem Roll-Tech Limited Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2022 03-31 |
2023 03-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 61 | 35 | -36 | -66 | -95 | -30 | 7 | 44 | 45 | 46 |
| Ændring (%) | -42,15 | -203,36 | 81,55 | 44,92 | -68,37 | -122,32 | 548,08 | 3,19 | 3,09 | |
| % af pengestrømmen | 501,52 | -1.762,37 | -17,70 | -63,81 | -6.339,12 | 170,43 | 7,30 | 21,57 | 43,47 | 942,61 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -21 | -5 | -25 | -100 | -176 | 42 | 73 | 105 | -13 | -131 |
| Ændring (%) | -76,18 | 413,53 | 299,68 | 74,98 | -123,62 | 76,72 | 43,41 | -112,14 | 923,85 | |
| % af pengestrømmen | -170,14 | 246,18 | -12,29 | -97,50 | -11.694,28 | -234,79 | 79,60 | 52,08 | -12,34 | -2.658,49 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -28 | -32 | 266 | 269 | 273 | -29 | 12 | 53 | 71 | 89 |
| Ændring (%) | 14,98 | -927,57 | 1,25 | 1,23 | -110,66 | -141,57 | 340,58 | 33,91 | 25,32 | |
| % af pengestrømmen | -231,37 | 1.616,20 | 129,99 | 261,31 | 18.133,33 | 164,36 | 13,11 | 26,34 | 68,88 | 1.815,86 |
| Cash Flow | 12 | -2 | 205 | 103 | 2 | -18 | 92 | 202 | 103 | 5 |
| Ændring (%) | -116,46 | -10.389,44 | -49,63 | -98,54 | -1.276,51 | -621,29 | 119,18 | -48,78 | -95,25 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
