Pengestrømsopgørelse (TTM)
DCM Shriram Limited Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
2025 09-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 15.501 | 12.244 | 9.519 | 12.963 | 21.618 | 7.938 | 7.215 | 11.278 | 9.170 |
| Ændring (%) | -21,01 | -22,25 | 36,18 | 66,76 | -63,28 | -9,11 | 56,32 | -18,70 | |
| % af pengestrømmen | 233,67 | 1.988,89 | -215,50 | -269,20 | 496,74 | -742,36 | -462,45 | 407,70 | -312,11 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -6.469 | -8.879 | -12.146 | -15.426 | -13.554 | -10.701 | -12.555 | -8.498 | -4.516 |
| Ændring (%) | 37,26 | 36,80 | 27,00 | -12,14 | -21,05 | 17,33 | -32,31 | -46,85 | |
| % af pengestrømmen | -97,51 | -1.442,27 | 274,98 | 320,35 | -311,44 | 1.000,74 | 804,75 | -307,20 | 153,73 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -2.399 | -2.749 | -1.790 | -2.352 | -3.712 | 1.694 | 3.780 | -14 | -7.591 |
| Ændring (%) | 14,62 | -34,89 | 31,41 | 57,81 | -145,62 | 123,21 | -100,37 | 54.511,51 | |
| % af pengestrømmen | -36,16 | -446,62 | 40,53 | 48,85 | -85,30 | -158,37 | -242,30 | -0,50 | 258,38 |
| Cash Flow | 6.634 | 616 | -4.417 | -4.816 | 4.352 | -1.069 | -1.560 | 2.766 | -2.938 |
| Ændring (%) | -90,72 | -817,54 | 9,02 | -190,37 | -124,57 | 45,90 | -277,32 | -206,20 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
