Pengestrømsopgørelse (TTM)
DCM Nouvelle Limited Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
2025 09-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 838 | 873 | 1.557 | 476 | -1.111 | -461 | 825 | 665 | 597 |
| Ændring (%) | 4,21 | 78,32 | -69,39 | -333,15 | -58,52 | -278,96 | -19,42 | -10,22 | |
| % af pengestrømmen | 837,55 | 2.127,83 | 808,14 | 5.951,51 | 379,03 | 1.075,39 | 1.366,68 | 13.976,61 | -682,36 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -334 | -668 | -1.405 | -1.564 | -800 | -426 | -170 | -83 | -79 |
| Ændring (%) | 100,23 | 110,31 | 11,33 | -48,85 | -46,70 | -60,04 | -51,16 | -4,57 | |
| % af pengestrømmen | -333,59 | -1.628,38 | -729,43 | -19.538,55 | 272,97 | 995,03 | -282,39 | -1.750,22 | 90,83 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -404 | -164 | 41 | 1.096 | 1.618 | 844 | -594 | -577 | -605 |
| Ændring (%) | -59,44 | -125,03 | 2.571,80 | 47,65 | -47,81 | -170,34 | -2,93 | 4,87 | |
| % af pengestrømmen | -403,95 | -399,45 | 21,29 | 13.687,03 | -552,00 | -1.970,43 | -984,30 | -12.126,41 | 691,53 |
| Cash Flow | 100 | 41 | 193 | 8 | -293 | -43 | 60 | 5 | -87 |
| Ændring (%) | -58,98 | 369,50 | -95,84 | -3.760,93 | -85,38 | -240,82 | -92,12 | -1.939,01 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
