Pengestrømsopgørelse (TTM)
DCM Nouvelle Limited Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -199 | 289 | 838 | 873 | 1.557 | 476 | -1.111 | -461 | 825 | 665 |
| Ændring (%) | -245,28 | 189,45 | 4,21 | 78,32 | -69,39 | -333,15 | -58,52 | -278,96 | -19,42 | |
| % af pengestrømmen | 153,75 | -3.719,96 | 837,55 | 2.127,83 | 808,14 | 5.951,51 | 379,03 | 1.075,39 | 1.366,68 | 13.976,61 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -90 | -71 | -334 | -668 | -1.405 | -1.564 | -800 | -426 | -170 | -83 |
| Ændring (%) | -21,13 | 369,55 | 100,23 | 110,31 | 11,33 | -48,85 | -46,70 | -60,04 | -51,16 | |
| % af pengestrømmen | 69,54 | 913,35 | -333,59 | -1.628,38 | -729,43 | -19.538,55 | 272,97 | 995,03 | -282,39 | -1.750,22 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 160 | -226 | -404 | -164 | 41 | 1.096 | 1.618 | 844 | -594 | -577 |
| Ændring (%) | -241,57 | 78,67 | -59,44 | -125,03 | 2.571,80 | 47,65 | -47,81 | -170,34 | -2,93 | |
| % af pengestrømmen | -123,29 | 2.906,61 | -403,95 | -399,45 | 21,29 | 13.687,03 | -552,00 | -1.970,43 | -984,30 | -12.126,41 |
| Cash Flow | -130 | -8 | 100 | 41 | 193 | 8 | -293 | -43 | 60 | 5 |
| Ændring (%) | -94,00 | -1.385,60 | -58,98 | 369,50 | -95,84 | -3.760,93 | -85,38 | -240,82 | -92,12 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
