Pengestrømsopgørelse (TTM)
Cash UR Drive Marketing Limited Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2022 03-31 |
2023 03-31 |
2024 03-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -85 | -4 | 240 | -144 | -180 | -216 |
| Ændring (%) | -95,82 | -6.892,93 | -159,90 | 25,18 | 20,12 | |
| % af pengestrømmen | -249,91 | 10,36 | 186,11 | 220,71 | -211,23 | -91,78 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | 121 | -65 | -60 | -64 | -139 | -214 |
| Ændring (%) | -153,87 | -8,33 | 7,69 | 116,74 | 53,86 | |
| % af pengestrømmen | 356,95 | 190,84 | -46,24 | 98,59 | -163,36 | -90,92 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -2 | 35 | -51 | 143 | 405 | 667 |
| Ændring (%) | -1.548,01 | -249,03 | -377,87 | 183,07 | 64,67 | |
| % af pengestrømmen | -7,04 | -101,20 | -39,87 | -219,31 | 474,59 | 282,70 |
| Cash Flow | 34 | -34 | 129 | -65 | 85 | 236 |
| Ændring (%) | -200,76 | -478,31 | -150,51 | -230,80 | 176,45 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
