Pengestrømsopgørelse (TTM)
CRISIL Limited Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 12-31 |
2022 06-30 |
2022 12-31 |
2023 06-30 |
2023 12-31 |
2024 12-31 |
2025 06-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 4.793 | 4.031 | 3.210 | 4.563 | 6.247 | 7.803 | 7.651 | 7.492 | 7.556 |
| Ændring (%) | -15,89 | -20,38 | 42,18 | 36,90 | 24,90 | -1,96 | -2,07 | 0,85 | |
| % af pengestrømmen | -1.450,64 | 2.680,32 | -1.093,97 | 1.555,88 | 1.892,58 | 1.664,88 | -1.191,50 | -1.336,88 | 4.146,98 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -1.310 | -882 | -18 | -616 | -1.931 | -3.267 | -3.863 | -3.606 | -2.680 |
| Ændring (%) | -32,65 | -97,94 | 3.286,81 | 213,32 | 69,18 | 18,23 | -6,65 | -25,68 | |
| % af pengestrømmen | 396,58 | -586,77 | 6,20 | -210,16 | -585,07 | -697,10 | 601,62 | 643,50 | -1.471,02 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -3.732 | -2.910 | -3.438 | -3.683 | -3.993 | -4.077 | -4.418 | -4.386 | -4.699 |
| Ændring (%) | -22,01 | 18,15 | 7,12 | 8,41 | 2,10 | 8,37 | -0,74 | 7,16 | |
| % af pengestrømmen | 1.129,42 | -1.935,04 | 1.171,92 | -1.255,78 | -1.209,60 | -869,81 | 688,09 | 782,58 | -2.579,25 |
| Cash Flow | -330 | 150 | -293 | 293 | 330 | 469 | -642 | -560 | 182 |
| Ændring (%) | -145,52 | -295,08 | -199,97 | 12,55 | 41,99 | -237,00 | -12,72 | -132,51 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
