Pengestrømsopgørelse (TTM)
Cool Caps Industries Limited Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -11 | -27 | 88 | 95 | 57 | 37 | 46 | 56 | 207 | 358 |
| Ændring (%) | 160,84 | -419,87 | 8,26 | -39,90 | -35,15 | 25,74 | 20,47 | 269,87 | 72,96 | |
| % af pengestrømmen | -204,52 | 3.457,81 | -2.117,52 | 1.010,55 | 824,31 | 1.800,88 | 6.194,20 | -10.145,47 | -12.025,52 | -12.384,24 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -171 | -310 | -373 | -379 | -401 | -420 | -356 | -291 | -344 | -398 |
| Ændring (%) | 81,16 | 20,51 | 1,54 | 5,67 | 4,91 | -15,36 | -18,15 | 18,28 | 15,46 | |
| % af pengestrømmen | -3.329,80 | 39.100,54 | 9.021,24 | -4.037,83 | -5.791,38 | -20.467,80 | -47.388,07 | 52.733,88 | 19.988,59 | 13.740,62 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 187 | 336 | 282 | 294 | 350 | 385 | 310 | 235 | 135 | 36 |
| Ændring (%) | 80,24 | -16,30 | 4,27 | 19,38 | 9,94 | -19,56 | -24,32 | -42,25 | -73,16 | |
| % af pengestrømmen | 3.634,31 | -42.458,35 | -6.803,72 | 3.127,28 | 5.067,08 | 18.766,93 | 41.293,80 | -42.488,22 | -7.863,02 | -1.256,34 |
| Cash Flow | 5 | -1 | -4 | 9 | 7 | 2 | 1 | -1 | -2 | -3 |
| Ændring (%) | -115,43 | 422,34 | -326,85 | -26,32 | -70,32 | -63,44 | -173,55 | 212,05 | 67,95 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
