Pengestrømsopgørelse (TTM)
Committed Cargo Care Limited Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2022 03-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 8 | 56 | 35 | 14 | -30 | -60 | -91 | -65 | -41 | -17 | -78 | -138 |
| Ændring (%) | 579,26 | -37,33 | -59,57 | -310,02 | 101,82 | 50,45 | -28,62 | -36,91 | -58,52 | 357,35 | 78,14 | |
| % af pengestrømmen | 65,84 | 2.428,27 | 2.550,45 | 3.182,37 | -66,63 | -1.821,61 | 237,36 | 112,51 | -101,69 | -12,29 | -50,50 | -81,68 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | 7 | -58 | -34 | -9 | -168 | -179 | -190 | -102 | -72 | -41 | 16 | 74 |
| Ændring (%) | -919,93 | -42,40 | -73,62 | 1.803,72 | 6,53 | 6,13 | -46,40 | -29,70 | -42,25 | -139,66 | 352,14 | |
| % af pengestrømmen | 56,43 | -2.512,17 | -2.424,99 | -1.974,11 | -374,64 | -5.406,38 | 496,93 | 176,88 | -178,15 | -29,97 | 10,68 | 43,85 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -3 | 4 | -0 | -5 | 243 | 243 | 243 | 109 | 153 | 197 | 215 | 234 |
| Ændring (%) | -252,07 | -108,25 | 1.312,23 | -5.000,22 | -0,06 | -0,06 | -55,03 | 39,99 | 28,57 | 9,38 | 8,58 | |
| % af pengestrømmen | -22,27 | 183,90 | -25,42 | -1.108,04 | 541,27 | 7.327,94 | -634,28 | -189,38 | 379,84 | 142,26 | 139,82 | 137,83 |
| Cash Flow | 13 | 2 | 1 | 0 | 45 | 3 | -38 | -58 | 40 | 138 | 154 | 169 |
| Ændring (%) | -81,58 | -40,33 | -67,59 | 9.931,25 | -92,62 | -1.254,63 | 50,60 | -169,80 | 243,28 | 11,29 | 10,14 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
