Pengestrømsopgørelse (TTM)
Cohance Lifesciences Limited Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
2025 09-30 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 3.465 | 3.300 | 4.787 | 4.572 | 4.318 | 3.848 | 2.838 | 6.734 | 2.077 | 3.683 |
| Ændring (%) | -4,77 | 45,06 | -4,49 | -5,55 | -10,90 | -26,23 | 137,23 | -69,15 | 77,33 | |
| % af pengestrømmen | 6.673,87 | 882,79 | 972,30 | 2.258,98 | -4.801,54 | -2.189,93 | -1.367,15 | -1.615,91 | 174,06 | -775,25 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -2.600 | -1.361 | -1.062 | -1.950 | -3.914 | -3.624 | -2.676 | -3.897 | -2.293 | -2.546 |
| Ændring (%) | -47,64 | -22,00 | 83,65 | 100,70 | -7,41 | -26,15 | 45,62 | -41,16 | 11,02 | |
| % af pengestrømmen | -5.007,09 | -364,19 | -215,67 | -963,51 | 4.351,74 | 2.062,32 | 1.288,98 | 935,21 | -192,16 | 535,82 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -813 | -1.565 | -3.233 | -2.420 | -494 | -400 | -370 | -3.274 | 1.372 | -1.652 |
| Ændring (%) | 92,39 | 106,59 | -25,16 | -79,56 | -19,12 | -7,50 | 785,05 | -141,92 | -220,34 | |
| % af pengestrømmen | -1.566,45 | -418,60 | -656,63 | -1.195,47 | 549,79 | 227,60 | 178,18 | 785,70 | 115,01 | 347,61 |
| Cash Flow | 52 | 374 | 492 | 202 | -90 | -176 | -208 | -417 | 1.193 | -475 |
| Ændring (%) | 619,93 | 31,70 | -58,89 | -144,44 | 95,37 | 18,17 | 100,71 | -386,37 | -139,81 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
