Pengestrømsopgørelse (TTM)
Chaman Metallics Limited Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2022 03-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -59 | 124 | 82 | 40 | 201 | 227 | 252 | -519 | -614 | -709 | -122 | 464 |
| Ændring (%) | -310,13 | -33,79 | -51,04 | 399,32 | 12,58 | 11,17 | -305,80 | 18,31 | 15,48 | -82,71 | -478,53 | |
| % af pengestrømmen | 23.868,15 | 56,68 | 75,27 | -6.514,38 | -91,59 | -205,69 | -43.903,14 | 64.265,30 | -38.871,05 | -17.874,32 | -5.107,26 | 55.720,43 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -35 | -64 | -416 | -768 | -1.486 | -1.492 | -1.498 | -1.752 | -1.708 | -1.665 | -1.328 | -992 |
| Ændring (%) | 85,16 | 551,15 | 84,64 | 93,48 | 0,39 | 0,39 | 16,98 | -2,49 | -2,55 | -20,21 | -25,33 | |
| % af pengestrømmen | 13.912,90 | -29,11 | -380,20 | 124.087,56 | 676,04 | 1.353,83 | 260.928,40 | 217.112,89 | -108.235,60 | -42.000,43 | -55.395,00 | -119.212,50 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 93 | 159 | 443 | 727 | 1.065 | 1.155 | 1.245 | 2.270 | 2.324 | 2.377 | 1.453 | 529 |
| Ændring (%) | 70,10 | 178,73 | 64,12 | 46,45 | 8,46 | 7,80 | 82,30 | 2,37 | 2,31 | -38,87 | -63,59 | |
| % af pengestrømmen | -37.681,05 | 72,43 | 404,93 | -117.473,02 | -484,44 | -1.048,13 | -216.925,44 | -281.278,07 | 147.206,53 | 59.974,67 | 60.602,21 | 63.592,07 |
| Cash Flow | -0 | 219 | 109 | -1 | -220 | -110 | -1 | -1 | 2 | 4 | 2 | 1 |
| Ændring (%) | -88.587,90 | -50,14 | -100,57 | 35.413,09 | -49,87 | -99,48 | 40,59 | -295,60 | 151,12 | -39,51 | -65,30 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
