Pengestrømsopgørelse (TTM)
CMI Limited Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -441 | -761 | -214 | 135 | 162 | 57 | 61 | -69 |
| Ændring (%) | 72,68 | -71,88 | -163,29 | 19,44 | -64,70 | 6,65 | -214,04 | |
| % af pengestrømmen | 7.619,75 | 1.117,17 | 5.344,22 | 4.190,31 | 3.909,62 | 958,64 | 2.100,90 | 656,58 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | 106 | 161 | 174 | 147 | 29 | -39 | -45 | 66 |
| Ændring (%) | 51,73 | 7,57 | -15,50 | -80,54 | -237,99 | 14,42 | -247,25 | |
| % af pengestrømmen | -1.839,97 | -237,05 | -4.337,80 | 4.541,01 | 690,23 | -661,53 | -1.555,38 | -627,64 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 328 | 531 | 36 | -279 | -186 | -12 | -13 | -8 |
| Ændring (%) | 61,77 | -93,17 | -868,62 | -33,26 | -93,69 | 9,99 | -41,80 | |
| % af pengestrømmen | -5.679,78 | -780,12 | -906,40 | -8.631,32 | -4.499,88 | -197,11 | -445,51 | 71,05 |
| Cash Flow | -6 | -68 | -4 | 3 | 4 | 6 | 3 | -11 |
| Ændring (%) | 1.077,76 | -94,12 | -180,71 | 28,01 | 43,98 | -51,34 | -464,91 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
