Pengestrømsopgørelse (TTM)
Cipla Limited Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
2025 09-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 37.113 | 33.259 | 29.160 | 32.376 | 37.924 | 41.339 | 45.008 | 50.050 | 42.949 |
| Ændring (%) | -10,39 | -12,32 | 11,03 | 17,14 | 9,00 | 8,88 | 11,20 | -14,19 | |
| % af pengestrømmen | -3.403,03 | -2.513,53 | 2.875,50 | -3.345,37 | 2.205,29 | -8.438,27 | -4.122,03 | 16.512,64 | 7.738,52 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -10.309 | -18.719 | -18.843 | -23.885 | -25.105 | -29.880 | -29.565 | -36.911 | -28.214 |
| Ændring (%) | 81,57 | 0,66 | 26,76 | 5,11 | 19,02 | -1,06 | 24,85 | -23,56 | |
| % af pengestrømmen | 945,28 | 1.414,66 | -1.858,08 | 2.467,98 | -1.459,87 | 6.099,27 | 2.707,66 | -12.177,96 | -5.083,64 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -28.103 | -15.998 | -9.108 | -9.583 | -11.491 | -12.004 | -16.750 | -12.928 | -14.278 |
| Ændring (%) | -43,07 | -43,07 | 5,22 | 19,92 | 4,46 | 39,54 | -22,82 | 10,44 | |
| % af pengestrømmen | 2.576,83 | 1.209,03 | -898,11 | 990,17 | -668,22 | 2.450,36 | 1.534,07 | -4.265,23 | -2.572,58 |
| Cash Flow | -1.091 | -1.323 | 1.014 | -968 | 1.720 | -490 | -1.092 | 303 | 555 |
| Ændring (%) | 21,33 | -176,64 | -195,43 | -277,69 | -128,49 | 122,88 | -127,76 | 83,11 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
