Pengestrømsopgørelse (TTM)
Cheviot Company Limited Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 436 | 348 | 457 | 560 | 457 | 550 | 416 | 359 | 245 | 262 |
| Ændring (%) | -20,10 | 31,11 | 22,54 | -18,29 | 20,30 | -24,39 | -13,65 | -31,66 | 6,60 | |
| % af pengestrømmen | 915,37 | -474,30 | -637,38 | 1.096,44 | 686,81 | -987,73 | -628,44 | -1.528,22 | 287,71 | 316,48 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | 77 | -233 | 748 | 1.134 | 521 | -222 | -302 | -239 | 240 | 285 |
| Ændring (%) | -401,89 | -421,24 | 51,60 | -54,05 | -142,69 | 35,62 | -20,79 | -200,24 | 18,79 | |
| % af pengestrømmen | 161,87 | 316,91 | -1.043,50 | 2.220,78 | 782,35 | 399,30 | 455,71 | 1.016,56 | 280,71 | 344,08 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -467 | -189 | -1.276 | -1.643 | -913 | -383 | -180 | -144 | -400 | -463 |
| Ændring (%) | -59,50 | 574,37 | 28,85 | -44,46 | -57,99 | -52,94 | -20,33 | 178,14 | 15,86 | |
| % af pengestrømmen | -980,28 | 257,48 | 1.779,76 | -3.219,24 | -1.370,64 | 688,44 | 272,61 | 611,66 | -468,66 | -560,29 |
| Cash Flow | 48 | -73 | -72 | 51 | 67 | -56 | -66 | -24 | 85 | 83 |
| Ændring (%) | -254,19 | -2,44 | -171,23 | 30,44 | -183,65 | 18,83 | -64,49 | -463,01 | -3,09 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
