Pengestrømsopgørelse (TTM)
Cellecor Gadgets Limited Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2022 03-31 |
2023 03-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -5 | -207 | -1.017 | -775 | -532 | -336 | -421 | -505 |
| Ændring (%) | 4.040,81 | 392,06 | -23,83 | -31,29 | -36,85 | 25,18 | 20,11 | |
| % af pengestrømmen | -76,00 | 3.486,41 | -2.374,77 | 584,41 | 172,86 | -194,18 | -124,01 | -99,98 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -1 | -17 | -5 | -92 | -178 | -184 | -131 | -78 |
| Ændring (%) | 2.609,12 | -67,89 | 1.616,53 | 94,17 | 3,16 | -28,67 | -40,19 | |
| % af pengestrømmen | -9,36 | 281,01 | -12,49 | 69,27 | 57,90 | -106,26 | -38,67 | -15,53 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 12 | 217 | 1.065 | 734 | 403 | 693 | 901 | 1.109 |
| Ændring (%) | 1.685,96 | 389,93 | -31,10 | -45,14 | 72,15 | 30,02 | 23,09 | |
| % af pengestrømmen | 185,37 | -3.667,41 | 2.487,26 | -553,69 | -130,76 | 400,44 | 265,63 | 219,46 |
| Cash Flow | 7 | -6 | 43 | -133 | -308 | 173 | 339 | 506 |
| Ændring (%) | -190,27 | -822,40 | -409,51 | 132,31 | -156,21 | 96,01 | 48,98 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
