Pengestrømsopgørelse (TTM)
Cedaar Textiles Limited Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2022 03-31 |
2023 03-31 |
2024 03-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -154 | -20 | 62 | 172 | -46 | -264 |
| Ændring (%) | -87,29 | -417,00 | 176,90 | -126,69 | 474,64 | |
| % af pengestrømmen | -67.943,17 | -10.262,30 | -517.791,67 | 51.667,57 | -44,64 | -128,47 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -61 | -65 | -39 | -40 | -16 | 8 |
| Ændring (%) | 6,69 | -40,36 | 2,40 | -60,60 | -153,82 | |
| % af pengestrømmen | -26.814,10 | -34.000,52 | 322.758,33 | -11.910,51 | -15,19 | 4,09 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 215 | 85 | -23 | -132 | 164 | 461 |
| Ændring (%) | -60,65 | -127,64 | 463,96 | -224,51 | 180,31 | |
| % af pengestrømmen | 94.857,27 | 44.362,83 | 195.133,33 | -39.657,06 | 159,83 | 224,37 |
| Cash Flow | 0 | 0 | -0 | 0 | 103 | 205 |
| Ændring (%) | -15,86 | -106,28 | -2.875,00 | 30.794,29 | 99,68 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
