Pengestrømsopgørelse (TTM)
Caplin Point Laboratories Limited Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
2025 09-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 2.044 | 3.367 | 3.467 | 2.714 | 2.593 | 3.184 | 3.748 | 4.324 | 5.003 |
| Ændring (%) | 64,78 | 2,97 | -21,74 | -4,43 | 22,77 | 17,71 | 15,37 | 15,71 | |
| % af pengestrømmen | 163,34 | -416,69 | -994,66 | 1.012,57 | -110,02 | -819,33 | 962,46 | 711,72 | -729,50 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -500 | -3.768 | -3.480 | -2.176 | -4.672 | -3.200 | -2.968 | -3.347 | -5.039 |
| Ændring (%) | 653,24 | -7,63 | -37,48 | 114,71 | -31,49 | -7,27 | 12,79 | 50,53 | |
| % af pengestrømmen | -39,98 | 466,24 | 998,34 | -811,87 | 198,18 | 823,57 | -762,15 | -551,00 | 734,72 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -289 | -407 | -343 | -282 | -296 | -381 | -398 | -383 | -654 |
| Ændring (%) | 40,58 | -15,66 | -17,90 | 5,15 | 28,53 | 4,54 | -3,72 | 70,80 | |
| % af pengestrømmen | -23,13 | 50,34 | 98,42 | -105,11 | 12,57 | 97,97 | -102,21 | -63,08 | 95,44 |
| Cash Flow | 1.251 | -808 | -349 | 268 | -2.357 | -389 | 389 | 608 | -686 |
| Ændring (%) | -164,59 | -56,86 | -176,88 | -979,55 | -83,51 | -200,21 | 56,01 | -212,89 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
