Pengestrømsopgørelse (TTM)
Cantabil Retail India Limited Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 125 | 665 | 899 | 903 | 819 | 751 | 1.046 | 1.327 | 1.122 | 1.505 |
| Ændring (%) | 434,31 | 35,11 | 0,43 | -9,31 | -8,23 | 39,27 | 26,84 | -15,48 | 34,15 | |
| % af pengestrømmen | 3.147,32 | 1.559,12 | -5.682,12 | -1.773,99 | 3.272,80 | -4.166,87 | -7.492,97 | 361,98 | -5.261,09 | -1.479,34 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -64 | -70 | -187 | -410 | -444 | -341 | -433 | -546 | -490 | -582 |
| Ændring (%) | 10,83 | 164,93 | 119,66 | 8,21 | -23,12 | 26,93 | 26,21 | -10,25 | 18,71 | |
| % af pengestrømmen | -1.606,47 | -165,08 | 1.179,63 | 805,50 | -1.773,18 | 1.891,15 | 3.099,39 | -148,98 | 2.299,40 | 572,15 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -57 | -552 | -728 | -544 | -350 | -428 | -627 | -414 | -653 | -1.025 |
| Ændring (%) | 868,69 | 31,86 | -25,32 | -35,61 | 22,35 | 46,49 | -33,97 | 57,56 | 56,95 | |
| % af pengestrømmen | -1.440,85 | -1.294,04 | 4.602,50 | 1.068,48 | -1.399,62 | 2.375,72 | 4.493,58 | -113,00 | 3.061,69 | 1.007,19 |
| Cash Flow | 4 | 43 | -16 | -51 | 25 | -18 | -14 | 367 | -21 | -102 |
| Ændring (%) | 978,59 | -137,07 | 221,68 | -149,16 | -172,08 | -22,55 | -2.725,60 | -105,82 | 377,09 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
