Pengestrømsopgørelse (TTM)
Canarys Automations Limited Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 03-31 |
2022 03-31 |
2023 03-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -16 | -27 | -69 | -117 | -158 | -186 | 38 |
| Ændring (%) | 65,45 | 159,27 | 70,82 | 34,98 | 17,39 | -120,67 | |
| % af pengestrømmen | -60,33 | -43,66 | 203,59 | -63,74 | -89,16 | -108,62 | 98,75 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -14 | 3 | -11 | -15 | -10 | -5 | -21 |
| Ændring (%) | -118,71 | -526,21 | 38,20 | -34,27 | -52,14 | 335,29 | |
| % af pengestrømmen | -51,97 | 4,25 | 32,61 | -8,26 | -5,63 | -2,79 | -53,49 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 56 | 85 | 46 | 317 | 346 | 362 | 21 |
| Ændring (%) | 50,13 | -45,68 | 589,05 | 9,27 | 4,59 | -94,11 | |
| % af pengestrømmen | 212,31 | 139,41 | -136,20 | 172,00 | 194,79 | 211,42 | 54,74 |
| Cash Flow | 27 | 61 | -34 | 184 | 178 | 171 | 39 |
| Ændring (%) | 128,64 | -155,60 | -645,64 | -3,51 | -3,64 | -77,26 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
