Pengestrømsopgørelse (TTM)
Cadsys (India) Limited Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -17 | -115 | -213 | -311 | -285 | -360 | -368 | -136 | 97 | -41 | -113 | -186 |
| Ændring (%) | 566,36 | 84,99 | 45,80 | -8,47 | 26,61 | 2,08 | -63,13 | -171,25 | -142,10 | 178,78 | 64,13 | |
| % af pengestrømmen | -33,07 | -483,90 | 4.564,34 | 829,08 | 767,71 | 983,49 | 2.310,92 | -292,67 | 88,98 | 62,91 | 239,27 | 617,74 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -57 | -120 | -183 | -186 | 21 | 222 | -31 | -136 | -242 | 41 | 7 | -27 |
| Ændring (%) | 109,80 | 52,34 | 1,32 | -111,10 | 977,40 | -113,77 | 345,45 | 77,55 | -116,88 | -83,25 | -497,15 | |
| % af pengestrømmen | -109,60 | -504,98 | 3.922,35 | 495,11 | -55,60 | -606,11 | 192,07 | -293,92 | -222,68 | -63,12 | -14,42 | 90,09 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 144 | 236 | 328 | 459 | 280 | 178 | 383 | 335 | 288 | -61 | 63 | 187 |
| Ændring (%) | 63,71 | 38,91 | 40,08 | -38,97 | -36,45 | 114,80 | -12,32 | -14,06 | -121,27 | -202,22 | 197,83 | |
| % af pengestrømmen | 275,47 | 990,38 | -7.014,85 | -1.224,19 | -755,83 | -485,99 | -2.402,98 | 723,76 | 265,42 | 94,80 | -132,20 | -619,33 |
| Cash Flow | 52 | 24 | -5 | -38 | -37 | -37 | -16 | 46 | 109 | -65 | -47 | -30 |
| Ændring (%) | -54,47 | -119,61 | 702,69 | -1,16 | -1,17 | -56,56 | -391,10 | 134,35 | -159,54 | -26,70 | -36,43 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
