Pengestrømsopgørelse (TTM)
Borana Weaves Limited Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2022 03-31 |
2023 03-31 |
2024 03-31 |
2025 03-31 |
2025 09-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -90 | 65 | 225 | 226 | -495 |
| Ændring (%) | -172,60 | 245,40 | 0,81 | -318,77 | |
| % af pengestrømmen | -168.986,79 | 9.341,95 | -29.943,60 | 79.439,65 | -955,91 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -158 | -219 | -484 | -71 | -571 |
| Ændring (%) | 38,84 | 120,86 | -85,25 | 700,48 | |
| % af pengestrømmen | -297.786,79 | -31.484,77 | 64.531,33 | -25.047,02 | -1.102,82 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 247 | 155 | 259 | -155 | 1.119 |
| Ændring (%) | -37,44 | 67,08 | -159,82 | -822,87 | |
| % af pengestrømmen | 466.871,70 | 22.242,67 | -34.487,60 | -54.292,98 | 2.158,73 |
| Cash Flow | 0 | 1 | -1 | 0 | 52 |
| Ændring (%) | 1.213,21 | -207,76 | -138,00 | 18.080,35 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
