Pengestrømsopgørelse (TTM)
Grill Splendour Services Limited Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2022 03-31 |
2023 03-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 0 | 24 | -1 | -5 | -10 | -34 | -40 | -45 | -59 | -73 |
| Ændring (%) | 8.636,43 | -105,02 | 356,44 | 78,09 | 256,60 | 15,60 | 13,49 | 31,29 | 23,83 | |
| % af pengestrømmen | 1.582,35 | 257,69 | 48,36 | 29,84 | 28,50 | -152,10 | -297,70 | -1.100,98 | 521,59 | 273,59 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -3 | -29 | -156 | -145 | -133 | -58 | -50 | -43 | -30 | -17 |
| Ændring (%) | 907,45 | 438,26 | -7,51 | -8,12 | -56,76 | -12,37 | -14,11 | -29,97 | -42,79 | |
| % af pengestrømmen | -16.976,47 | -318,80 | 6.413,93 | 802,05 | 395,18 | -255,71 | -379,39 | -1.061,78 | 268,33 | 65,02 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 3 | 15 | 155 | 132 | 109 | 114 | 103 | 92 | 78 | 64 |
| Ændring (%) | 457,82 | 956,56 | -14,91 | -17,53 | 4,83 | -9,62 | -10,64 | -15,51 | -18,35 | |
| % af pengestrømmen | 15.494,12 | 161,11 | -6.362,30 | -731,89 | -323,68 | 507,81 | 777,10 | 2.262,78 | -689,93 | -238,61 |
| Cash Flow | 0 | 9 | -2 | -18 | -34 | 22 | 13 | 4 | -11 | -27 |
| Ændring (%) | 53.547,06 | -126,75 | 639,65 | 86,48 | -166,82 | -40,94 | -69,31 | -377,12 | 136,09 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
