Pengestrømsopgørelse (TTM)
ASK Automotive Limited Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2022 03-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
2025 09-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 1.442 | 1.386 | 1.274 | 987 | 3.033 | 4.046 | 3.602 | 2.897 |
| Ændring (%) | -3,91 | -8,05 | -22,57 | 207,40 | 33,39 | -10,97 | -19,58 | |
| % af pengestrømmen | -837,27 | 14.980,03 | -690,78 | -3.231,42 | 3.032,90 | -17.052,80 | 4.764,55 | 4.260,00 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -800 | -1.609 | -2.280 | -2.914 | -2.778 | -2.939 | -3.390 | -4.157 |
| Ændring (%) | 101,17 | 41,75 | 27,78 | -4,67 | 5,81 | 15,36 | 22,62 | |
| % af pengestrømmen | 464,23 | -17.388,52 | 1.236,15 | 9.543,10 | -2.777,50 | 12.387,36 | -4.484,39 | -6.113,24 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -815 | 232 | 822 | 1.897 | -155 | -1.131 | -136 | 1.328 |
| Ændring (%) | -128,48 | 254,01 | 130,86 | -108,19 | 627,51 | -87,95 | -1.075,18 | |
| % af pengestrømmen | 473,03 | 2.508,49 | -445,37 | -6.211,67 | -155,40 | 4.765,44 | -180,16 | 1.953,24 |
| Cash Flow | -172 | 9 | -184 | -31 | 100 | -24 | 76 | 68 |
| Ændring (%) | -105,37 | -2.093,94 | -83,45 | -427,53 | -123,72 | -418,66 | -10,05 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
