Pengestrømsopgørelse (TTM)
Ashok Leyland Limited Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 15.542 | -10.651 | 1.046 | 28.446 | -6.742 | -44.993 | -48.301 | -62.580 | -54.855 | 1.285 |
| Ændring (%) | -168,53 | -109,82 | 2.618,68 | -123,70 | 567,35 | 7,35 | 29,56 | -12,34 | -102,34 | |
| % af pengestrømmen | 457,03 | 150,61 | 11,94 | 517,27 | 243,92 | 3.676,47 | -786,48 | -189,13 | -627,73 | 9,68 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -16.783 | -9.911 | -9.353 | -19.167 | -7.266 | -29.350 | -18.962 | 11.354 | -20.882 | -57.583 |
| Ændring (%) | -40,95 | -5,63 | 104,92 | -62,09 | 303,95 | -35,39 | -159,88 | -283,92 | 175,76 | |
| % af pengestrømmen | -493,52 | 140,14 | -106,76 | -348,54 | 262,87 | 2.398,24 | -308,75 | 34,31 | -238,96 | -433,78 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 4.638 | 13.307 | 16.886 | -3.776 | 11.231 | 72.806 | 73.103 | 84.316 | 84.477 | 69.576 |
| Ændring (%) | 186,90 | 26,90 | -122,36 | -397,42 | 548,24 | 0,41 | 15,34 | 0,19 | -17,64 | |
| % af pengestrømmen | 136,39 | -188,16 | 192,76 | -68,67 | -406,35 | -5.949,17 | 1.190,33 | 254,83 | 966,71 | 524,13 |
| Cash Flow | 3.401 | -7.072 | 8.760 | 5.499 | -2.764 | -1.224 | 6.141 | 33.087 | 8.739 | 13.274 |
| Ændring (%) | -307,96 | -223,88 | -37,23 | -150,26 | -55,72 | -601,83 | 438,76 | -73,59 | 51,91 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
