Pengestrømsopgørelse (TTM)
Apollo Sindoori Hotels Limited Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
2025 09-30 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 193 | 182 | 183 | 21 | -104 | 141 | 260 | 213 | 190 | 401 |
| Ændring (%) | -5,81 | 0,53 | -88,66 | -600,28 | -236,22 | 84,14 | -18,01 | -10,87 | 111,00 | |
| % af pengestrømmen | 240,04 | 1.345,15 | 41,96 | -57,76 | 10,71 | -35,73 | -1.049,47 | 370,88 | -141,73 | -480,84 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -87 | -124 | -166 | -468 | -310 | 58 | -169 | -34 | -190 | -517 |
| Ændring (%) | 43,64 | 33,24 | 182,28 | -33,64 | -118,75 | -391,25 | -79,98 | 461,54 | 171,48 | |
| % af pengestrømmen | -107,57 | -919,24 | -38,01 | 1.302,78 | 32,06 | -14,71 | 683,38 | -58,96 | 141,95 | 619,63 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -26 | -44 | 419 | 411 | -554 | -595 | -116 | -122 | -134 | 32 |
| Ændring (%) | 68,69 | -1.049,72 | -1,82 | -234,78 | 7,39 | -80,58 | 5,48 | 9,82 | -124,17 | |
| % af pengestrømmen | -32,47 | -325,91 | 96,05 | -1.145,02 | 57,23 | 150,44 | 466,09 | -211,92 | 99,78 | -38,79 |
| Cash Flow | 80 | 14 | 436 | -36 | -968 | -395 | -25 | 58 | -134 | -83 |
| Ændring (%) | -83,19 | 3.122,63 | -108,24 | 2.596,76 | -59,15 | -93,73 | -332,00 | -333,24 | -37,81 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
