Pengestrømsopgørelse (TTM)
Alps Industries Limited Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 632 | 358 | 299 | -586 | -635 | 381 | 395 | 418 | 434 | 542 |
| Ændring (%) | -43,32 | -16,52 | -296,08 | 8,28 | -159,99 | 3,71 | 5,81 | 3,87 | 24,80 | |
| % af pengestrømmen | -8.085,69 | -7.137,43 | 3.998,44 | 12.171,41 | 4.872,36 | -19.613,23 | -13.954,01 | -33.955,40 | 116.711,29 | 2.836,60 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | 23 | 132 | 111 | 1.021 | 1.024 | 3 | 1 | 0 | 0 | -74 |
| Ændring (%) | 485,29 | -16,53 | 823,64 | 0,27 | -99,69 | -58,77 | -81,87 | 78,06 | -17.537,91 | |
| % af pengestrømmen | -289,57 | -2.639,54 | 1.478,43 | -21.198,84 | -7.857,82 | -163,23 | -46,17 | -19,25 | 113,44 | -385,24 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -662 | -496 | -402 | -440 | -402 | -386 | -399 | -419 | -434 | -449 |
| Ændring (%) | -25,17 | -18,87 | 9,35 | -8,56 | -3,99 | 3,41 | 5,08 | 3,52 | 3,44 | |
| % af pengestrømmen | 8.475,27 | 9.876,96 | -5.376,87 | 9.127,42 | 3.085,46 | 19.876,47 | 14.100,18 | 34.074,65 | -116.724,73 | -2.351,36 |
| Cash Flow | -8 | -5 | 7 | -5 | -13 | -2 | -3 | -1 | 0 | 19 |
| Ændring (%) | -35,79 | -249,02 | -164,42 | 170,50 | -85,10 | 45,78 | -56,52 | -130,22 | 5.034,95 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
