Pengestrømsopgørelse (TTM)
Almondz Global Securities Limited Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
2025 09-30 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 100 | 280 | -137 | -266 | 351 | 383 | -94 | -109 | -41 |
| Ændring (%) | 179,43 | -148,95 | 93,37 | -232,06 | 9,18 | -124,61 | 15,92 | -62,55 | |
| % af pengestrømmen | 142,09 | 211,45 | 265,20 | 320,37 | -900,12 | -1.127,55 | -91,91 | 219,38 | 25,95 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -39 | 4 | 19 | -64 | -332 | -222 | -128 | -295 | -334 |
| Ændring (%) | -110,18 | 393,96 | -428,39 | 421,03 | -33,17 | -42,11 | 129,50 | 13,33 | |
| % af pengestrømmen | -54,60 | 2,96 | -37,47 | 76,87 | 852,05 | 653,27 | -125,26 | 591,96 | 211,93 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 9 | -152 | 66 | 246 | -58 | -195 | 325 | 354 | 217 |
| Ændring (%) | -1.816,33 | -143,58 | 272,48 | -123,42 | 238,03 | -266,76 | 8,92 | -38,64 | |
| % af pengestrømmen | 12,52 | -114,41 | -127,74 | -297,24 | 148,08 | 574,27 | 317,18 | -711,34 | -137,88 |
| Cash Flow | 71 | 133 | -52 | -83 | -39 | -34 | 103 | -50 | -158 |
| Ændring (%) | 87,77 | -139,03 | 60,07 | -53,00 | -12,84 | -401,93 | -148,57 | 216,55 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
