Pengestrømsopgørelse (TTM)
All Time Plastics Limited Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2022 03-31 |
2023 03-31 |
2024 03-31 |
2025 03-31 |
2025 09-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 271 | 665 | 908 | 517 | 626 |
| Ændring (%) | 145,86 | 36,43 | -43,05 | 21,12 | |
| % af pengestrømmen | -371,85 | 652,55 | -1.747,29 | -2.243,23 | 47,94 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -573 | -462 | -460 | -1.133 | -2.001 |
| Ændring (%) | -19,33 | -0,47 | 146,57 | 76,56 | |
| % af pengestrømmen | 786,87 | -453,05 | 885,00 | 4.919,31 | -153,23 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 229 | -101 | -500 | 594 | 2.681 |
| Ændring (%) | -144,25 | 392,76 | -218,75 | 351,71 | |
| % af pengestrømmen | -315,02 | -99,50 | 962,28 | -2.576,09 | 205,30 |
| Cash Flow | -73 | 102 | -52 | -23 | 1.306 |
| Ændring (%) | -240,10 | -150,95 | -55,64 | -5.768,02 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
