Pengestrømsopgørelse (TTM)
Allcargo Logistics Limited Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 5.528 | 3.298 | 3.886 | 8.503 | 12.270 | 15.828 | 7.183 | -1.457 | -2.162 | 2.611 |
| Ændring (%) | -40,35 | 17,86 | 118,79 | 44,30 | 28,99 | -54,62 | -120,29 | 48,35 | -220,76 | |
| % af pengestrømmen | 240,88 | 572,88 | -667,32 | 316,97 | 377,44 | 459,94 | -374,61 | 28,65 | -1.061,32 | 156,64 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -4.617 | 16 | -3.966 | -5.914 | -3.972 | -3.806 | -7.223 | -3.242 | -1.105 | 816 |
| Ændring (%) | -100,34 | -25.363,69 | 49,09 | -32,84 | -4,16 | 89,77 | -55,11 | -65,91 | -173,79 | |
| % af pengestrømmen | -201,15 | 2,73 | 681,04 | -220,44 | -122,17 | -110,61 | 376,71 | 63,74 | -542,56 | 48,93 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 2.038 | -3.161 | -758 | -188 | -4.801 | -8.566 | -2.476 | -465 | 3.142 | -1.870 |
| Ændring (%) | -255,06 | -76,02 | -75,21 | 2.455,24 | 78,41 | -71,09 | -81,23 | -776,24 | -159,51 | |
| % af pengestrømmen | 88,82 | -549,13 | 130,17 | -7,00 | -147,69 | -248,93 | 129,14 | 9,13 | 1.542,71 | -112,20 |
| Cash Flow | 2.295 | 576 | -582 | 2.683 | 3.251 | 3.441 | -1.917 | -5.087 | 204 | 1.667 |
| Ændring (%) | -74,92 | -201,18 | -560,63 | 21,18 | 5,85 | -155,72 | 165,31 | -104,00 | 718,21 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
