Pengestrømsopgørelse (TTM)
Alivus Life Sciences Limited Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
2025 09-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 5.291 | 5.976 | 3.856 | 3.060 | 4.543 | 4.135 | 4.169 | 3.915 | 4.327 |
| Ændring (%) | 12,95 | -35,48 | -20,64 | 48,46 | -8,98 | 0,81 | -6,08 | 10,51 | |
| % af pengestrømmen | 129,18 | 150,69 | -625,17 | -134,02 | 579,36 | 2.350,72 | 13.150,76 | -169,97 | -101,29 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -813 | -1.222 | -1.736 | -1.467 | -1.158 | -1.165 | -1.344 | -6.156 | -7.949 |
| Ændring (%) | 50,35 | 42,06 | -15,49 | -21,08 | 0,58 | 15,35 | 358,18 | 29,12 | |
| % af pengestrømmen | -19,85 | -30,82 | 281,53 | 64,27 | -147,69 | -662,17 | -4.238,71 | 267,26 | 186,09 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -382 | -788 | -2.736 | -3.876 | -2.601 | -2.794 | -2.793 | -62 | -649 |
| Ændring (%) | 106,17 | 247,26 | 41,65 | -32,90 | 7,45 | -0,04 | -97,77 | 942,21 | |
| % af pengestrømmen | -9,33 | -19,87 | 443,64 | 169,75 | -331,67 | -1.588,55 | -8.812,05 | 2,70 | 15,20 |
| Cash Flow | 4.096 | 3.966 | -617 | -2.283 | 784 | 176 | 32 | -2.304 | -4.272 |
| Ændring (%) | -3,18 | -115,55 | 270,21 | -134,34 | -77,57 | -81,98 | -7.366,62 | 85,44 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
