Pengestrømsopgørelse (TTM)
Alicon Castalloy Limited Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 567 | 1.122 | 1.071 | 772 | 783 | 903 | 1.335 | 1.577 | 1.675 | 2.042 |
| Ændring (%) | 97,79 | -4,50 | -27,94 | 1,46 | 15,36 | 47,79 | 18,15 | 6,20 | 21,87 | |
| % af pengestrømmen | -1.513,58 | 1.032,61 | 15.000,36 | -2.181,32 | 33.826,00 | 9.257,16 | -914.401,37 | -22.443,90 | -8.475,21 | 76.147,03 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -560 | -467 | -639 | -717 | -765 | -817 | -982 | -1.070 | -1.545 | -1.817 |
| Ændring (%) | -16,51 | 36,71 | 12,30 | 6,71 | 6,68 | 20,20 | 8,97 | 44,44 | 17,64 | |
| % af pengestrømmen | 1.493,63 | -430,13 | -8.944,73 | 2.027,13 | -33.062,63 | -8.368,10 | 672.266,44 | 15.217,91 | 7.815,66 | -67.783,10 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -45 | -546 | -425 | -90 | -15 | -74 | -354 | -515 | -150 | -222 |
| Ændring (%) | 1.114,50 | -22,08 | -78,85 | -82,93 | 384,33 | 375,49 | 45,58 | -70,84 | 47,58 | |
| % af pengestrømmen | 119,95 | -502,48 | -5.955,64 | 254,19 | -663,37 | -762,24 | 242.234,25 | 7.325,98 | 759,55 | -8.263,93 |
| Cash Flow | -37 | 109 | 7 | -35 | 2 | 10 | -0 | -7 | -20 | 3 |
| Ændring (%) | -389,92 | -93,43 | -595,50 | -106,54 | 321,51 | -101,50 | 4.713,70 | 181,23 | -113,56 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
