Pengestrømsopgørelse (TTM)
Alcokraft Distilleries Limited Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2022 03-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 88 | 43 | 149 | 255 | 79 | -101 | -76 | 137 | 324 | 511 |
| Ændring (%) | -50,63 | 244,72 | 70,99 | -68,97 | -227,69 | -25,12 | -281,34 | 135,87 | 57,60 | |
| % af pengestrømmen | -1.521,36 | 39.019,82 | 746.535,00 | -359.580,28 | 1.506,87 | -3.637,90 | -25.000,66 | -2.491,67 | -11.984,61 | 481.737,74 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -58 | -72 | -35 | 2 | -228 | -52 | -83 | -262 | -413 | -564 |
| Ændring (%) | 23,36 | -51,53 | -106,33 | -10.440,39 | -76,94 | 58,52 | 215,45 | 57,38 | 36,46 | |
| % af pengestrømmen | 1.008,60 | -64.643,24 | -173.882,50 | -3.100,00 | -4.328,49 | -1.887,25 | -27.457,43 | 4.760,37 | 15.277,84 | -531.730,19 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -35 | 29 | -115 | -258 | 154 | 156 | 159 | 120 | 86 | 53 |
| Ændring (%) | -180,80 | -501,06 | 124,93 | -159,64 | 1,83 | 1,80 | -24,92 | -27,79 | -38,49 | |
| % af pengestrømmen | 612,74 | 25.722,52 | -572.560,00 | 362.783,10 | 2.921,64 | 5.625,15 | 52.558,09 | -2.168,69 | -3.193,23 | 50.092,45 |
| Cash Flow | -6 | 0 | 0 | -0 | 5 | 3 | 0 | -6 | -3 | 0 |
| Ændring (%) | -101,92 | -81,98 | -455,00 | -7.505,63 | -47,11 | -89,10 | -1.919,47 | -50,96 | -103,92 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
