Pengestrømsopgørelse (TTM)
Aegis Logistics Limited Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
2025 09-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 4.501 | 2.801 | 853 | 3.584 | 4.863 | 6.555 | 6.017 | 5.582 | 10.390 |
| Ændring (%) | -37,78 | -69,56 | 320,40 | 35,68 | 34,80 | -8,21 | -7,23 | 86,13 | |
| % af pengestrømmen | 1.476,64 | -138,21 | 11,71 | 48,54 | 7.879,63 | 328,11 | 167,09 | 147,48 | -165,96 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -3.989 | -1.791 | -4.112 | -9.310 | -6.886 | -7.122 | -11.463 | -14.630 | -22.771 |
| Ændring (%) | -55,09 | 129,56 | 126,42 | -26,04 | 3,42 | 60,96 | 27,63 | 55,64 | |
| % af pengestrømmen | -1.308,58 | 88,40 | -56,49 | -126,10 | -11.158,16 | -356,46 | -318,34 | -386,54 | 363,74 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -207 | -3.036 | 10.539 | 13.109 | 2.085 | 2.564 | 9.047 | 12.833 | 6.121 |
| Ændring (%) | 1.363,33 | -447,18 | 24,39 | -84,09 | 22,98 | 252,82 | 41,85 | -52,31 | |
| % af pengestrømmen | -68,05 | 149,81 | 144,78 | 177,56 | 3.378,53 | 128,35 | 251,25 | 339,07 | -97,77 |
| Cash Flow | 305 | -2.026 | 7.279 | 7.383 | 62 | 1.998 | 3.601 | 3.785 | -6.260 |
| Ændring (%) | -764,72 | -459,25 | 1,42 | -99,16 | 3.137,25 | 80,24 | 5,11 | -265,40 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
