Pengestrømsopgørelse (TTM)
Canara Robeco Asset Management Company Limited Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2022 03-31 |
2023 03-31 |
2024 03-31 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 534 | 689 | 1.073 | 1.421 | 1.575 | 1.594 | 1.630 |
| Ændring (%) | 28,93 | 55,66 | 32,50 | 10,81 | 1,23 | 2,24 | |
| % af pengestrømmen | 23.235,65 | -10.519,54 | 21.884,02 | -5.449,23 | -10.154,07 | 2.051,20 | 3.794,78 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -326 | -461 | -805 | -986 | -1.129 | -1.052 | -1.071 |
| Ændring (%) | 41,26 | 74,84 | 22,46 | 14,45 | -6,78 | 1,77 | |
| % af pengestrømmen | -14.178,26 | 7.032,98 | -16.433,65 | 3.781,90 | 7.278,83 | -1.354,05 | -2.493,52 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -206 | -235 | -262 | -461 | -461 | -464 | -516 |
| Ændring (%) | 14,03 | 11,62 | 75,77 | 0,11 | 0,58 | 11,18 | |
| % af pengestrømmen | -8.957,39 | 3.586,56 | -5.350,38 | 1.767,33 | 2.975,23 | -597,15 | -1.201,27 |
| Cash Flow | 2 | -7 | 5 | -26 | -16 | 78 | 43 |
| Ændring (%) | -384,78 | -174,82 | -632,14 | -40,53 | -601,13 | -44,73 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
