Pengestrømsopgørelse (TTM)
Travels & Rentals Limited Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 03-31 |
2022 03-31 |
2023 03-31 |
2024 03-31 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 1 | 17 | 30 | -35 | -214 | -215 |
| Ændring (%) | 1.560,00 | 77,57 | -215,78 | 511,33 | 0,40 | |
| % af pengestrømmen | 931,82 | 3.893,59 | 100.710,00 | -5.197,62 | -7.626,32 | -3.634,69 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -1 | -2 | 1 | 7 | 6 | 5 |
| Ændring (%) | 197,04 | -191,62 | 385,69 | -7,51 | -19,56 | |
| % af pengestrømmen | -460,00 | -343,94 | 4.590,00 | 993,76 | 220,61 | 84,24 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -0 | -15 | -32 | 29 | 210 | 216 |
| Ændring (%) | 3.585,82 | 109,35 | -191,78 | 626,58 | 2,46 | |
| % af pengestrømmen | -371,82 | -3.449,66 | -105.196,67 | 4.304,01 | 7.505,76 | 3.650,47 |
| Cash Flow | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 6 |
| Ændring (%) | 297,27 | -93,14 | 2.143,33 | 316,64 | 110,66 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
