Pengestrømsopgørelse (TTM)
A. Libental Holdings Ltd Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -4 | -11 | -18 | -18 | -18 | -26 | -33 | -32 | -30 | -20 | -10 | -3 | 3 | 8 | 13 | 0 | -13 | -17 | -21 |
| Ændring (%) | 172,08 | 63,25 | 1,30 | 1,28 | 40,85 | 29,00 | -4,44 | -4,64 | -34,25 | -52,08 | -67,27 | -205,54 | 153,09 | 60,49 | -99,49 | -19.556,93 | 30,08 | 23,13 | |
| % af pengestrømmen | -62,77 | -37,64 | -34,53 | -36,28 | -38,17 | -370,64 | 97,69 | 82,82 | 70,96 | 62,95 | 46,34 | 20,23 | -32,05 | -103,97 | -232,36 | -1,23 | 247,92 | -493,81 | -172,18 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | 15 | -8 | -31 | -34 | -37 | -15 | 7 | 8 | 8 | 5 | 3 | 9 | 16 | 9 | 2 | 1 | 0 | 13 | 26 |
| Ændring (%) | -150,77 | 296,97 | 9,94 | 9,04 | -59,27 | -145,50 | 9,37 | 8,57 | -33,99 | -51,48 | 258,65 | 72,12 | -43,53 | -77,08 | -42,23 | -73,09 | 3.979,45 | 97,55 | |
| % af pengestrømmen | 239,62 | -26,81 | -59,81 | -68,20 | -77,25 | -216,93 | -20,17 | -19,57 | -19,09 | -17,00 | -12,67 | -60,61 | -156,59 | -113,36 | -36,19 | -21,69 | -6,06 | 378,78 | 211,91 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -5 | 48 | 101 | 102 | 104 | 48 | -8 | -14 | -21 | -17 | -14 | -22 | -30 | -26 | -21 | -7 | 8 | 8 | 7 |
| Ændring (%) | -1.071,01 | 110,30 | 1,44 | 1,42 | -53,70 | -116,00 | 84,35 | 45,75 | -16,76 | -20,13 | 58,68 | 36,98 | -14,23 | -16,60 | -67,88 | -211,30 | -1,07 | -1,08 | |
| % af pengestrømmen | -76,85 | 164,45 | 194,34 | 204,48 | 215,41 | 687,57 | 22,47 | 36,75 | 48,13 | 54,05 | 66,33 | 140,39 | 288,64 | 317,33 | 368,54 | 122,83 | -142,04 | 215,17 | 60,28 |
| Cash Flow | 6 | 29 | 52 | 50 | 48 | 7 | -34 | -39 | -43 | -32 | -21 | -16 | -10 | -8 | -6 | -6 | -5 | 4 | 12 |
| Ændring (%) | 353,74 | 77,96 | -3,59 | -3,73 | -85,50 | -589,43 | 12,73 | 11,29 | -25,88 | -34,92 | -25,02 | -33,38 | -21,99 | -28,19 | -3,62 | -3,75 | -165,31 | 253,12 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
