Pengestrømsopgørelse (TTM)
Allot Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 2 | -4 | -8 | -21 | -31 | -33 | -33 | -35 | -38 | -34 | -30 | -23 | -11 | -4 | 5 | 9 | 12 | 14 | 18 |
| Ændring (%) | -312,28 | 129,50 | 149,65 | 46,53 | 9,11 | -2,52 | 6,14 | 10,26 | -10,15 | -13,17 | -21,84 | -53,79 | -58,76 | -208,96 | 82,76 | 36,39 | 17,95 | 25,39 | |
| % af pengestrømmen | -8,62 | 29,10 | 70,44 | -152,19 | -630,65 | -1.140,98 | -5.634,08 | 551,29 | -317.600,00 | -265,01 | -1.567,53 | -286,57 | -2.619,51 | -65,94 | 247,49 | -69,68 | 108,77 | -355,26 | 1.843,63 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -24 | -12 | -6 | -6 | -5 | -3 | -7 | 28 | 38 | 47 | 32 | 31 | 11 | 11 | -3 | -22 | -7 | -29 | -29 |
| Ændring (%) | -52,24 | -45,96 | -0,57 | -28,03 | -23,34 | 87,72 | -534,61 | 34,70 | 23,72 | -32,93 | -0,89 | -64,44 | -0,01 | -125,81 | 654,81 | -65,51 | 291,51 | -2,70 | |
| % af pengestrømmen | 122,89 | 93,36 | 53,21 | -45,79 | -93,20 | -118,48 | -1.126,64 | -451,39 | 317.691,67 | 365,00 | 1.667,53 | 386,57 | 2.719,27 | 165,97 | -147,54 | 171,57 | -67,71 | 734,10 | -2.956,17 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 3 | 3 | 3 | 41 | 40 | 40 | 40 | -0 | 0 | 0 | 0 | -0 | 0 | 0 | 7 | 11 | 11 | ||
| Ændring (%) | -1,05 | -0,14 | 1.355,46 | -2,24 | -0,48 | -0,38 | -100,02 | -116,67 | 100,00 | -300,00 | -150,00 | 23.800,00 | 2.627,62 | 70,85 | -0,02 | ||||
| % af pengestrømmen | -14,27 | -22,46 | -23,66 | 297,98 | 823,85 | 1.359,46 | 6.860,73 | 0,10 | 8,33 | 0,02 | 0,24 | -0,03 | 0,05 | -1,89 | 58,94 | -278,87 | 1.153,99 | ||
| Cash Flow | -20 | -13 | -12 | 14 | 5 | 3 | 1 | -6 | 0 | 13 | 2 | 8 | 0 | 7 | 2 | -13 | 11 | -4 | 1 |
| Ændring (%) | -37,14 | -5,19 | -215,55 | -64,64 | -39,69 | -80,26 | -1.184,78 | -100,19 | 107.583,33 | -85,32 | 327,52 | -94,94 | 1.538,29 | -70,97 | -749,08 | -187,38 | -136,11 | -124,16 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
