Pengestrømsopgørelse (TTM)
TravelSky Technology Limited Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 1.345 | 2.144 | 2.943 | 2.692 | 2.441 | 1.888 | 1.336 | 1.594 | 1.851 | 994 | 137 | 276 | 414 | 1.470 | 2.526 | 2.540 | 2.553 | 2.738 | 2.924 |
| Ændring (%) | 59,39 | 37,26 | -8,53 | -9,33 | -22,62 | -29,24 | 19,25 | 16,14 | -46,29 | -86,18 | 100,49 | 50,12 | 255,33 | 71,86 | 0,54 | 0,54 | 7,25 | 6,76 | |
| % af pengestrømmen | -78,16 | 1.690,13 | 149,03 | 173,42 | 216,07 | 166,69 | 117,61 | 76,67 | 61,27 | 70,47 | -68,95 | 70,05 | 41,95 | 69,71 | 78,17 | 1.752,34 | -86,81 | -159,62 | -596,93 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -2.370 | -1.584 | -797 | -1.077 | -1.358 | -750 | -142 | 381 | 905 | 54 | -796 | -240 | 317 | 605 | 894 | -2.010 | -4.914 | -3.903 | -2.892 |
| Ændring (%) | -33,19 | -49,68 | 35,19 | 26,03 | -44,76 | -81,03 | -368,09 | 137,30 | -94,00 | -1.566,45 | -69,90 | -232,26 | 90,98 | 47,64 | -324,92 | 144,46 | -20,58 | -25,91 | |
| % af pengestrømmen | 137,73 | -1.248,33 | -40,35 | -69,40 | -120,19 | -66,19 | -12,52 | 18,35 | 29,95 | 3,85 | 399,48 | -60,93 | 32,15 | 28,71 | 27,66 | -1.386,92 | 167,06 | 227,49 | 590,40 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -682 | -424 | -166 | -62 | 41 | -28 | -98 | 64 | 225 | 337 | 449 | 357 | 264 | 34 | -197 | -389 | -581 | -547 | -512 |
| Ændring (%) | -37,86 | -60,93 | -62,43 | -166,16 | -168,52 | 245,95 | -165,24 | 253,27 | 49,95 | 33,31 | -20,63 | -25,99 | -87,27 | -685,59 | 97,63 | 49,40 | -5,94 | -6,31 | |
| % af pengestrømmen | 39,63 | -334,07 | -8,38 | -4,01 | 3,64 | -2,49 | -8,59 | 3,06 | 7,44 | 23,90 | -225,49 | 90,70 | 26,78 | 1,59 | -6,09 | -268,39 | 19,76 | 31,86 | 104,56 |
| Cash Flow | -1.721 | 127 | 1.975 | 1.552 | 1.130 | 1.133 | 1.136 | 2.078 | 3.021 | 1.411 | -199 | 393 | 986 | 2.109 | 3.231 | 145 | -2.941 | -1.716 | -490 |
| Ændring (%) | -107,37 | 1.456,69 | -21,40 | -27,23 | 0,30 | 0,30 | 82,92 | 45,33 | -53,30 | -114,13 | -297,34 | 150,67 | 113,86 | 53,24 | -95,51 | -2.129,54 | -41,67 | -71,45 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
