Pengestrømsopgørelse (TTM)
Dmall Inc. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 12-31 |
2022 12-31 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -1.275 | -206 | -179 | -111 | -43 | -59 | -74 | -19 | 36 | 114 | 192 |
| Ændring (%) | -83,88 | -12,78 | -37,91 | -61,07 | 35,63 | 26,27 | -74,27 | -288,60 | 216,55 | 68,41 | |
| % af pengestrømmen | 166,37 | -125,05 | -153.203,42 | -3.926,14 | -780,35 | -42,98 | -27,70 | -10,49 | 37,38 | 146,80 | 325,49 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -321 | 69 | -31 | -28 | -25 | -28 | -32 | -14 | 4 | -1 | -6 |
| Ændring (%) | -121,42 | -145,07 | -9,83 | -10,90 | 14,00 | 12,28 | -55,88 | -126,63 | -128,93 | 445,62 | |
| % af pengestrømmen | 41,95 | 41,89 | -26.522,22 | -987,14 | -449,03 | -20,79 | -11,91 | -7,73 | 3,89 | -1,40 | -10,04 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 834 | 282 | 207 | 141 | 75 | 224 | 373 | 214 | 55 | -30 | -115 |
| Ændring (%) | -66,12 | -26,68 | -31,94 | -46,93 | 199,34 | 66,59 | -42,59 | -74,18 | -153,76 | 286,03 | |
| % af pengestrømmen | -108,82 | 171,86 | 176.975,21 | 4.971,90 | 1.347,19 | 163,77 | 139,24 | 117,60 | 57,40 | -38,28 | -194,55 |
| Cash Flow | -766 | 164 | 0 | 3 | 6 | 137 | 268 | 182 | 96 | 78 | 59 |
| Ændring (%) | -121,45 | -99,93 | 2.322,65 | 95,87 | 2.362,42 | 95,94 | -32,02 | -47,10 | -19,39 | -24,05 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
