Pengestrømsopgørelse (TTM)
Lai Si Enterprise Holding Limited Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -4 | -15 | -14 | -13 | 4 | -1 | -5 | 29 | 34 | 38 | 10 | -18 | -17 | -16 | -3 | 10 |
| Ændring (%) | 312,95 | -7,27 | -7,84 | -130,12 | -118,06 | 653,67 | -642,06 | 15,38 | 13,33 | -73,33 | -274,96 | -4,90 | -5,15 | -80,46 | -411,90 | |
| % af pengestrømmen | 120,32 | 42,80 | 29,26 | 21,36 | -37,37 | 6,12 | 42,17 | 268,54 | 359,84 | 486,29 | -206,59 | 100,60 | 129,11 | 188,24 | 419,59 | 139,07 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | 10 | -10 | -24 | -39 | -8 | -8 | -8 | -0 | -3 | -6 | -3 | 1 | 2 | 4 | 2 | -0 |
| Ændring (%) | -197,97 | 145,72 | 59,30 | -78,47 | -1,82 | -1,86 | -99,55 | 8.680,56 | 98,86 | -57,78 | -136,85 | 133,64 | 57,20 | -51,32 | -105,43 | |
| % af pengestrømmen | -328,62 | 27,73 | 50,24 | 63,39 | 79,26 | 70,53 | 63,30 | -0,33 | -33,77 | -80,09 | 53,86 | -5,52 | -17,42 | -42,09 | -233,76 | -1,35 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -10 | -11 | -10 | -9 | -6 | -3 | 1 | -18 | -21 | -24 | -12 | -1 | 2 | 4 | 1 | -3 |
| Ændring (%) | 10,97 | -5,68 | -6,02 | -34,42 | -55,67 | -125,60 | -2.719,48 | 15,72 | 13,59 | -48,19 | -93,00 | -275,86 | 156,86 | -83,70 | -513,55 | |
| % af pengestrømmen | 308,29 | 29,47 | 20,49 | 15,25 | 58,11 | 23,35 | -5,47 | -168,21 | -226,07 | -306,20 | 252,72 | 4,93 | -11,69 | -46,15 | -85,83 | -37,72 |
| Cash Flow | -3 | -36 | -49 | -61 | -11 | -12 | -13 | 11 | 9 | 8 | -5 | -18 | -13 | -9 | -1 | 7 |
| Ændring (%) | 1.060,94 | 35,63 | 26,27 | -82,78 | 10,33 | 9,36 | -185,11 | -13,90 | -16,14 | -162,78 | 259,29 | -25,90 | -34,94 | -91,24 | -1.041,04 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
