Pengestrømsopgørelse (TTM)
Van Elle Holdings plc Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 04-30 |
2021 07-31 |
2021 10-31 |
2022 04-30 |
2022 07-31 |
2022 10-31 |
2023 01-31 |
2023 04-30 |
2023 07-31 |
2023 10-31 |
2024 01-31 |
2024 04-30 |
2024 07-31 |
2024 10-31 |
2025 04-30 |
2025 07-31 |
2025 10-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 2 | 3 | 5 | 8 | 9 | 9 | 9 | 10 | 12 | 14 | 11 | 9 | 7 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Ændring (%) | 56,01 | 35,90 | 81,10 | 1,73 | 1,70 | 9,35 | 8,55 | 18,55 | 15,65 | -19,12 | -24,54 | -19,17 | -23,72 | 8,67 | 23,55 | 19,06 | |
| % af pengestrømmen | -59,43 | -94,91 | -132,11 | -546,96 | 2.999,65 | 412,77 | 474,06 | 541,83 | 974,54 | 2.334,27 | -1.000,75 | -298,47 | -171,40 | -101,39 | 479,70 | 345,49 | 290,28 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -1 | -2 | -3 | -5 | -6 | -6 | -6 | -6 | -5 | -5 | -6 | -7 | -7 | -7 | -5 | -4 | -4 |
| Ændring (%) | 71,54 | 41,71 | 48,11 | 17,39 | 14,81 | -6,14 | -6,54 | -2,79 | -2,87 | 12,23 | 10,92 | 1,56 | 1,54 | -28,97 | -9,43 | -10,42 | |
| % af pengestrømmen | 35,86 | 62,97 | 91,40 | 309,47 | -1.958,45 | -304,24 | -299,92 | -295,15 | -435,29 | -875,66 | 520,93 | 228,37 | 164,79 | 129,75 | -401,25 | -211,83 | -133,92 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -5 | -5 | -5 | -5 | -3 | -0 | -1 | -3 | -5 | -8 | -7 | -5 | -4 | -4 | 0 | -1 | -1 |
| Ændring (%) | 4,30 | 4,12 | 4,91 | -48,27 | -93,30 | 727,65 | 87,92 | 97,38 | 49,34 | -19,49 | -25,78 | -11,78 | -13,35 | -111,71 | -217,08 | 185,41 | |
| % af pengestrømmen | 123,57 | 131,94 | 140,71 | 337,49 | -941,20 | -8,53 | -74,13 | -146,68 | -439,25 | -1.358,61 | 579,82 | 170,10 | 106,62 | 71,64 | 36,52 | -24,93 | -50,21 |
| Cash Flow | -4 | -4 | -4 | -2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | -1 | -3 | -4 | -5 | 1 | 2 | 3 |
| Ændring (%) | -2,32 | -2,37 | -56,26 | -118,55 | 639,08 | -4,79 | -5,03 | -34,09 | -51,72 | -288,66 | 153,01 | 40,76 | 28,96 | -122,97 | 71,55 | 41,71 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
