Pengestrømsopgørelse (TTM)
Mersen S.A. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 144 | 130 | 117 | 96 | 76 | 91 | 106 | 122 | 139 | 159 | 179 | 187 | 195 | 194 | 194 | 206 | 218 | 202 | 186 |
| Ændring (%) | -9,50 | -10,50 | -17,51 | -21,22 | 19,50 | 16,32 | 16,07 | 13,84 | 14,31 | 12,52 | 4,27 | 4,09 | -0,15 | -0,15 | 6,24 | 5,87 | -7,38 | -7,97 | |
| % af pengestrømmen | -1.211,76 | -357,05 | -190,85 | -235,86 | -370,24 | -1.679,63 | 1.087,63 | -40.816,67 | -1.353,40 | -992,83 | -822,48 | 1.302,79 | 385,35 | 603,42 | 1.395,68 | 550,33 | 357,70 | 421,04 | 531,43 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -81 | -87 | -94 | -93 | -93 | -95 | -96 | -110 | -125 | -154 | -184 | -194 | -204 | -242 | -280 | -272 | -265 | -205 | -144 |
| Ændring (%) | 8,25 | 7,62 | -0,53 | -0,54 | 1,83 | 1,80 | 14,69 | 12,81 | 23,72 | 19,17 | 5,61 | 5,31 | 18,50 | 15,61 | -2,66 | -2,73 | -22,81 | -29,55 | |
| % af pengestrømmen | 677,31 | 238,71 | 153,43 | 228,64 | 453,17 | 1.751,85 | -992,78 | 36.816,67 | 1.209,71 | 960,44 | 842,66 | -1.351,92 | -404,55 | -751,86 | -2.013,67 | -727,50 | -434,43 | -426,15 | -411,71 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -76 | -80 | -85 | -45 | -4 | 0 | 5 | -8 | -21 | -19 | -17 | 21 | 60 | 78 | 97 | 103 | 109 | 50 | -9 |
| Ændring (%) | 5,92 | 5,59 | -47,35 | -89,94 | -101,11 | 9.100,00 | -280,43 | 155,42 | -9,67 | -10,70 | -225,15 | 179,91 | 30,72 | 23,50 | 6,41 | 6,03 | -54,12 | -117,98 | |
| % af pengestrømmen | 638,66 | 220,25 | 138,89 | 109,55 | 21,95 | -0,93 | 47,42 | 2.766,67 | 205,83 | 119,31 | 78,44 | 149,13 | 118,61 | 243,17 | 695,68 | 274,77 | 178,85 | 104,27 | -25,71 |
| Cash Flow | -12 | -37 | -61 | -41 | -20 | -5 | 10 | -0 | -10 | -16 | -22 | 14 | 50 | 32 | 14 | 37 | 61 | 48 | 35 |
| Ændring (%) | 207,14 | 67,44 | -33,25 | -49,82 | -73,66 | -279,63 | -103,09 | 3.333,33 | 55,83 | 35,83 | -165,83 | 251,92 | -36,24 | -56,83 | 169,42 | 62,88 | -21,31 | -27,08 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
