Pengestrømsopgørelse (TTM)
Emergent BioSolutions Inc. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 326 | 237 | 320 | 279 | 292 | 201 | -34 | -181 | -280 | -146 | -206 | -85 | 77 | 171 | 59 | 110 | 169 | 13 | 171 | 148 |
| Ændring (%) | -27,17 | 34,99 | -12,96 | 4,74 | -31,07 | -116,95 | 430,21 | 54,65 | -47,93 | 41,69 | -58,85 | -190,69 | 121,69 | -65,61 | 87,56 | 53,50 | -92,31 | 1.212,31 | -13,25 | |
| % af pengestrømmen | 182,26 | -2.117,86 | -708,41 | -248,84 | -326,51 | -123,44 | -51,43 | 3.117,24 | 103,67 | 95,04 | 38,86 | 24,17 | -437,50 | 248,83 | -962,30 | 149,19 | 84,50 | 14,01 | 164,83 | 1.701,15 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -205 | -214 | -224 | -201 | -165 | -382 | -381 | -364 | -74 | 178 | 212 | 217 | -46 | 85 | 125 | 196 | 217 | 102 | 69 | 8 |
| Ændring (%) | 4,64 | 4,57 | -10,26 | -17,80 | 130,91 | -0,10 | -4,48 | -79,57 | -339,65 | 19,07 | 2,03 | -121,10 | -286,43 | 46,95 | 56,15 | 11,15 | -53,11 | -31,89 | -89,19 | |
| % af pengestrømmen | -114,61 | 1.913,39 | 495,80 | 179,55 | 184,90 | 234,17 | -575,11 | 6.279,31 | 27,59 | -116,38 | -39,99 | -61,67 | 259,66 | 124,20 | -2.052,46 | 264,91 | 108,65 | 109,81 | 67,05 | 86,21 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 59 | -33 | -141 | -189 | -216 | 18 | 481 | 541 | 85 | -187 | -536 | -484 | -48 | -186 | -190 | -231 | -187 | -22 | -137 | -148 |
| Ændring (%) | -156,63 | 323,42 | 34,26 | 14,21 | -108,37 | 2.558,56 | 12,47 | -84,29 | -320,35 | 186,01 | -9,56 | -89,99 | 283,09 | 2,26 | 21,63 | -19,26 | -88,10 | 515,32 | 8,05 | |
| % af pengestrømmen | 32,90 | 297,32 | 311,95 | 169,02 | 241,83 | -11,10 | 725,79 | -9.331,03 | -31,52 | 122,26 | 100,90 | 137,96 | 275,57 | -270,85 | 3.114,75 | -313,14 | -93,30 | -23,92 | -131,98 | -1.696,55 |
| Cash Flow | 179 | -11 | -45 | -112 | -89 | -163 | 66 | -6 | -270 | -153 | -531 | -351 | -18 | 69 | -6 | 74 | 200 | 93 | 104 | 9 |
| Ændring (%) | -106,27 | 303,57 | 147,79 | -20,18 | 82,33 | -140,67 | -108,75 | 4.550,00 | -43,20 | 246,54 | -33,85 | -94,99 | -489,77 | -108,89 | -1.309,84 | 171,00 | -53,60 | 11,53 | -91,59 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
