Pengestrømsopgørelse (TTM)
CVR Energy, Inc. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 382 | 410 | 396 | 622 | 865 | 882 | 967 | 892 | 869 | 1.083 | 948 | 878 | 592 | 270 | 404 | 32 | 127 | 242 | 144 | 403 |
| Ændring (%) | 7,33 | -3,41 | 57,07 | 39,07 | 1,97 | 9,64 | -7,76 | -2,58 | 24,63 | -12,47 | -7,38 | -32,57 | -54,39 | 49,63 | -92,08 | 296,88 | 90,55 | -40,50 | 179,86 | |
| % af pengestrømmen | -477,50 | -386,79 | -252,23 | -2.006,45 | 231,28 | 1.696,15 | -1.189,33 | -611,97 | 399,63 | 141,70 | 2.438,89 | -344,19 | -74,59 | -203,02 | 62,75 | 1.270,00 | 177,94 | -30,25 | -220,22 | |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -203 | -231 | -238 | -225 | -253 | -251 | -271 | -264 | -245 | -235 | -239 | -260 | -238 | -222 | -121 | -148 | -259 | -266 | -362 | -323 |
| Ændring (%) | 13,79 | 3,03 | -5,46 | 12,44 | -0,79 | 7,97 | -2,58 | -7,20 | -4,08 | 1,70 | 8,79 | -8,46 | -6,72 | -45,50 | 22,31 | 75,00 | 2,70 | 36,09 | -10,77 | |
| % af pengestrømmen | 253,75 | 217,92 | 151,59 | 725,81 | -67,65 | -482,69 | 352,00 | 172,54 | -86,72 | -35,72 | -722,22 | 138,37 | 61,33 | 60,80 | -290,20 | -2.590,00 | -195,59 | 76,05 | 176,50 | |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -259 | -285 | -315 | -428 | -238 | -579 | -696 | -703 | -766 | -577 | -40 | -582 | -526 | -410 | -482 | 167 | 142 | 160 | -258 | -263 |
| Ændring (%) | 10,04 | 10,53 | 35,87 | -44,39 | 143,28 | 20,21 | 1,01 | 8,96 | -24,67 | -93,07 | 1.355,00 | -9,62 | -22,05 | 17,56 | -134,65 | -14,97 | 12,68 | -261,25 | 1,94 | |
| % af pengestrømmen | 323,75 | 268,87 | 200,64 | 1.380,65 | -63,64 | -1.113,46 | 937,33 | 539,44 | -212,92 | -5,98 | -1.616,67 | 305,81 | 113,26 | 242,21 | 327,45 | 1.420,00 | 117,65 | 54,20 | 143,72 | |
| Cash Flow | -80 | -106 | -157 | -31 | 374 | 52 | -75 | -142 | 271 | 669 | 36 | -172 | -362 | -199 | 51 | 10 | 136 | -476 | -183 | |
| Ændring (%) | 32,50 | 48,11 | -80,25 | -1.306,45 | -86,10 | 89,33 | -290,85 | 146,86 | -94,62 | -577,78 | 110,47 | -45,03 | -125,63 | -80,39 | 1.260,00 | -450,00 | -61,55 | |||
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | |
Source: Capital IQ
