Pengestrømsopgørelse (TTM)
Atrys Health, S.A. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 6 | 5 | 5 | -5 | -15 | -15 | -15 | -13 | -10 | 6 | -0 | -6 | -1 | 3 | 13 | 23 | 11 | -2 |
| Ændring (%) | -11,56 | -13,07 | -209,48 | 191,34 | 1,54 | 1,52 | -17,67 | -21,47 | -157,11 | -101,61 | 6.328,42 | -75,48 | -307,76 | 338,41 | 77,19 | -53,35 | -114,35 | |
| % af pengestrømmen | 61,55 | 39,17 | 26,59 | -29,24 | -85,54 | -182,38 | 1.857,28 | 153,19 | 63,33 | 75,64 | 81,33 | 75,81 | 9,87 | -13,96 | -131,86 | 1.516,68 | -1.632,01 | 54,40 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -67 | -35 | -2 | -31 | -60 | -70 | -81 | -44 | -8 | 0 | -1 | -1 | -7 | -13 | -13 | -14 | -13 | -13 |
| Ændring (%) | -48,17 | -92,92 | 1.165,54 | 92,10 | 17,68 | 15,02 | -44,85 | -81,31 | -104,76 | -235,95 | 173,56 | 390,88 | 79,63 | 2,17 | 2,12 | -3,42 | -3,54 | |
| % af pengestrømmen | -672,95 | -251,02 | -13,88 | -176,33 | -340,15 | -840,47 | 9.697,47 | 535,84 | 52,70 | 5,24 | 477,33 | 18,93 | 49,35 | 60,35 | 132,81 | -880,46 | 1.961,38 | 439,32 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 70 | 42 | 14 | 53 | 91 | 93 | 95 | 49 | 3 | 1 | -0 | -2 | -7 | -12 | -9 | -7 | 2 | 11 |
| Ændring (%) | -39,97 | -66,59 | 273,79 | 73,25 | 1,97 | 1,93 | -48,61 | -94,59 | -46,79 | -116,92 | 691,14 | 256,88 | 71,98 | -17,52 | -21,24 | -125,47 | 492,65 | |
| % af pengestrømmen | 707,90 | 305,78 | 79,78 | 299,45 | 520,97 | 1.115,40 | -11.404,69 | -587,17 | -16,71 | 18,60 | 210,67 | 24,17 | 45,80 | 53,62 | 95,26 | -487,04 | -286,10 | -393,72 |
| Cash Flow | 10 | 14 | 18 | 18 | 18 | 8 | -1 | -8 | -16 | 8 | -0 | -8 | -15 | -21 | -10 | 2 | -1 | -3 |
| Ændring (%) | 38,96 | 28,04 | -0,42 | -0,42 | -52,37 | -109,97 | 898,13 | 89,98 | -147,81 | -101,49 | 6.796,89 | 88,32 | 46,90 | -53,58 | -115,40 | -143,36 | 330,65 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
