Pengestrømsopgørelse (TTM)
Cairo Poultry Company S.A.E. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 436 | 552 | 481 | 593 | 523 | 561 | 416 | 311 | 332 | 215 | 330 | 555 | 985 | 1.447 | 2.024 | 2.208 | 3.627 | 3.384 | 4.128 | 3.381 |
| Ændring (%) | 26,59 | -12,92 | 23,44 | -11,92 | 7,34 | -25,78 | -25,33 | 6,86 | -35,23 | 53,33 | 68,37 | 77,25 | 46,99 | 39,83 | 9,10 | 64,31 | -6,70 | 21,98 | -18,10 | |
| % af pengestrømmen | 1.006,15 | 802,31 | 1.084,09 | -3.006,07 | -1.068,64 | -6.128,56 | 510,23 | 873,53 | 815,41 | 150,57 | 369,00 | 212,03 | 243,39 | 397,44 | 241,02 | 290,44 | 217,08 | 174,86 | 159,25 | 152,70 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -368 | -383 | -437 | -424 | -432 | -366 | -223 | -416 | -212 | -276 | -453 | -278 | -528 | -596 | -623 | -706 | -789 | -708 | -678 | -685 |
| Ændring (%) | 4,00 | 14,03 | -3,01 | 1,99 | -15,30 | -39,07 | 86,51 | -49,01 | 30,41 | 63,84 | -38,64 | 89,97 | 12,87 | 4,48 | 13,47 | 11,62 | -10,20 | -4,19 | 1,04 | |
| % af pengestrømmen | -849,62 | -556,62 | -984,92 | 2.145,88 | 883,33 | 3.997,12 | -273,19 | -1.168,29 | -520,39 | -193,46 | -506,62 | -106,08 | -130,51 | -163,64 | -74,15 | -92,94 | -47,19 | -36,59 | -26,17 | -30,96 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -24 | -100 | 0 | -190 | -140 | -204 | -112 | 140 | -79 | 203 | 210 | -18 | -55 | -493 | -573 | -755 | -1.185 | -753 | -878 | -516 |
| Ændring (%) | 309,17 | -100,36 | -51.913,95 | -26,38 | 46,39 | -45,25 | -225,63 | -156,55 | -355,89 | 3,45 | -108,64 | 201,88 | 798,51 | 16,33 | 31,69 | 56,88 | -36,44 | 16,68 | -41,26 | |
| % af pengestrømmen | -56,53 | -145,70 | 0,82 | 960,19 | 285,31 | 2.231,44 | -137,04 | 394,76 | -195,02 | 142,27 | 235,24 | -6,94 | -13,56 | -135,35 | -68,29 | -99,34 | -70,89 | -38,90 | -33,89 | -23,31 |
| Cash Flow | 43 | 69 | 44 | -20 | -49 | -9 | 82 | 36 | 41 | 143 | 89 | 262 | 405 | 364 | 840 | 760 | 1.671 | 1.935 | 2.592 | 2.214 |
| Ændring (%) | 58,75 | -35,56 | -144,52 | 147,76 | -81,28 | -991,45 | -56,39 | 14,48 | 250,77 | -37,43 | 193,03 | 54,41 | -9,99 | 130,57 | -9,46 | 119,84 | 15,83 | 33,94 | -14,59 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
