Pengestrømsopgørelse (TTM)
AS Tallinna Vesi Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 26 | 23 | 21 | 23 | 23 | 22 | 21 | 19 | 17 | 15 | 17 | 18 | 23 | 25 | 24 | 25 | 23 | 26 | 28 | 28 |
| Ændring (%) | -12,95 | -7,23 | 9,02 | -0,68 | -1,13 | -6,00 | -8,24 | -13,06 | -10,79 | 12,03 | 8,04 | 26,32 | 6,68 | -0,20 | 2,96 | -7,65 | 12,84 | 6,65 | -0,65 | |
| % af pengestrømmen | -170,33 | -111,65 | -97,46 | -193,64 | -233,67 | -282,43 | -221,07 | -143,86 | -86,45 | -62,86 | -68,22 | -171,79 | -369,48 | 1.175,17 | 1.524,24 | -278,97 | -571,10 | -235,46 | -502,39 | -2.000,79 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -12 | -14 | -13 | -13 | -13 | -11 | -11 | -13 | -17 | -19 | -21 | -22 | -23 | -26 | -27 | -30 | -33 | -40 | -42 | -47 |
| Ændring (%) | 14,52 | -1,89 | -5,18 | 0,53 | -15,17 | 2,26 | 19,48 | 26,93 | 13,69 | 12,33 | 1,14 | 5,84 | 14,38 | 2,46 | 12,09 | 9,70 | 22,51 | 2,86 | 13,04 | |
| % af pengestrømmen | 77,94 | 67,21 | 62,03 | 107,21 | 130,94 | 135,79 | 115,63 | 97,98 | 85,97 | 79,66 | 86,68 | 204,33 | 368,23 | -1.255,70 | -1.672,21 | 333,19 | 810,26 | 362,72 | 746,37 | 3.382,09 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -29 | -29 | -29 | -22 | -20 | -20 | -20 | -20 | -20 | -20 | -20 | -7 | -6 | 4 | 4 | -4 | 6 | 3 | 8 | 18 |
| Ændring (%) | -0,30 | -0,35 | -24,47 | -10,50 | -0,48 | 0,03 | 0,12 | -0,35 | 1,58 | 1,17 | -64,51 | -11,84 | -159,81 | 5,68 | -203,84 | -237,14 | -46,40 | 164,09 | 121,99 | |
| % af pengestrømmen | 192,39 | 144,44 | 135,42 | 186,43 | 202,72 | 246,64 | 205,44 | 145,88 | 100,49 | 83,20 | 81,54 | 67,46 | 101,25 | 180,54 | 247,98 | 45,77 | -139,16 | -27,25 | -143,99 | -1.281,29 |
| Cash Flow | -15 | -20 | -22 | -12 | -10 | -8 | -10 | -13 | -19 | -24 | -25 | -11 | -6 | 2 | 2 | -9 | -4 | -11 | -6 | -1 |
| Ændring (%) | 32,80 | 6,29 | -45,14 | -17,69 | -18,20 | 20,09 | 41,00 | 44,67 | 22,69 | 3,23 | -57,10 | -41,27 | -133,54 | -23,06 | -662,55 | -54,89 | 173,68 | -50,01 | -75,05 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
