Pengestrømsopgørelse (TTM)
TKM Grupp AS Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 69 | 72 | 88 | 92 | 80 | 62 | 45 | 50 | 71 | 82 | 86 | 84 | 70 | 73 | 70 | 72 | 77 | 66 | 67 |
| Ændring (%) | 4,27 | 22,79 | 4,57 | -13,32 | -23,07 | -26,64 | 10,92 | 42,05 | 15,11 | 5,01 | -2,86 | -16,26 | 4,29 | -4,42 | 3,26 | 7,04 | -15,00 | 1,64 | |
| % af pengestrømmen | -601,79 | -685,96 | -3.184,44 | 1.334,15 | 2.229,60 | -1.912,00 | -599,36 | -2.528,18 | -30.064,14 | 417,88 | 985,78 | 707,56 | 1.739,25 | 2.155,28 | 3.467,63 | -1.825,21 | -6.759,11 | -411,68 | -721,84 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -23 | -23 | -25 | -23 | -22 | -19 | -17 | -20 | -29 | -28 | -29 | -30 | -28 | -23 | -14 | -12 | -12 | -19 | -45 |
| Ændring (%) | -0,48 | 10,75 | -7,87 | -5,58 | -10,44 | -14,55 | 18,37 | 46,83 | -2,34 | 3,24 | 3,33 | -7,47 | -18,25 | -37,61 | -18,60 | 0,42 | 62,58 | 137,12 | |
| % af pengestrømmen | 197,85 | 215,24 | 901,22 | -332,65 | -605,51 | 604,53 | 220,74 | 993,70 | 12.213,92 | -144,03 | -334,05 | -255,05 | -692,75 | -672,92 | -706,70 | 293,22 | 1.018,74 | 118,67 | 485,42 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -58 | -60 | -66 | -62 | -55 | -45 | -36 | -32 | -43 | -34 | -48 | -42 | -38 | -47 | -54 | -64 | -67 | -63 | -31 |
| Ændring (%) | 3,60 | 10,45 | -5,58 | -12,31 | -17,16 | -20,42 | -10,20 | 31,19 | -19,79 | 41,27 | -13,53 | -8,53 | 22,92 | 14,36 | 20,32 | 3,44 | -6,09 | -50,38 | |
| % af pengestrømmen | 503,94 | 570,72 | 2.383,21 | -901,50 | -1.524,10 | 1.407,48 | 478,62 | 1.634,48 | 17.950,21 | -173,84 | -551,73 | -352,51 | -946,50 | -1.382,36 | -2.660,92 | 1.631,99 | 5.840,37 | 393,00 | 336,42 |
| Cash Flow | -11 | -10 | -3 | 7 | 4 | -3 | -8 | -2 | -0 | 20 | 9 | 12 | 4 | 3 | 2 | -4 | -1 | -16 | -9 |
| Ændring (%) | -8,52 | -73,55 | -349,60 | -48,13 | -189,71 | 134,03 | -73,70 | -88,05 | -8.381,86 | -55,49 | 35,33 | -65,93 | -15,84 | -40,59 | -296,18 | -71,10 | 1.295,62 | -42,03 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
