Pengestrømsopgørelse (TTM)
AS Tallink Grupp Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -4 | 20 | 59 | 63 | 78 | 115 | 144 | 188 | 228 | 227 | 203 | 194 | 166 | 156 | 153 | 128 | 133 | 133 | 127 | 150 |
| Ændring (%) | -556,30 | 204,12 | 6,59 | 23,73 | 46,30 | 25,95 | 30,42 | 20,96 | -0,35 | -10,31 | -4,43 | -14,77 | -5,64 | -1,90 | -16,50 | 3,68 | 0,01 | -4,29 | 18,05 | |
| % af pengestrømmen | -26,87 | 17,36 | 59,54 | 73,41 | 148,34 | -284,29 | -1.143,32 | -4.161,76 | -690,66 | -591,05 | -278,64 | -408,64 | 1.253,81 | -491,41 | -660,81 | -387,97 | -380,72 | -19.765,92 | -2.438,15 | -3.677,28 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -66 | -27 | -19 | -24 | -27 | -30 | -200 | -203 | -200 | -201 | -26 | 3 | 3 | 4 | 3 | -28 | 32 | 38 | 46 | 45 |
| Ændring (%) | -58,48 | -29,13 | 24,03 | 14,13 | 9,57 | 566,73 | 1,11 | -1,07 | 0,13 | -86,95 | -112,32 | 6,79 | 11,06 | -15,52 | -977,27 | -212,90 | 19,81 | 20,28 | -1,95 | |
| % af pengestrømmen | -413,48 | -24,31 | -19,43 | -27,87 | -51,95 | 74,56 | 1.587,35 | 4.479,57 | 608,02 | 522,81 | 35,86 | -6,78 | 26,07 | -12,03 | -13,93 | 85,90 | -91,80 | -5.709,23 | -885,02 | -1.108,65 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 86 | 120 | 60 | 47 | 2 | -125 | 43 | 10 | -60 | -65 | -250 | -245 | -156 | -192 | -180 | -133 | -200 | -172 | -178 | -199 |
| Ændring (%) | 39,75 | -50,34 | -21,37 | -95,95 | -6.659,12 | -134,79 | -77,32 | -711,20 | 7,26 | 287,60 | -2,01 | -36,41 | 23,13 | -6,34 | -26,19 | 50,44 | -13,95 | 3,85 | 11,72 | |
| % af pengestrømmen | 540,35 | 106,95 | 59,88 | 54,46 | 3,60 | 309,73 | -344,03 | -217,80 | 182,64 | 168,24 | 342,78 | 515,42 | -1.179,88 | 603,43 | 774,74 | 402,07 | 572,52 | 25.575,15 | 3.423,17 | 4.885,93 |
| Cash Flow | 16 | 112 | 100 | 86 | 53 | -40 | -13 | -5 | -33 | -38 | -73 | -48 | 13 | -32 | -23 | -33 | -35 | -1 | -5 | -4 |
| Ændring (%) | 606,12 | -11,31 | -13,54 | -38,77 | -176,34 | -68,68 | -64,17 | 628,88 | 16,44 | 90,24 | -34,83 | -127,78 | -340,76 | -27,05 | 42,22 | 5,65 | -98,07 | 675,89 | -21,73 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
